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BILAN HOLDING DE 2019 Siren 535164008				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55800	33108	22692	33852
Immobilisations financières	670000		670000	670000
Total Actif Immobilisé	725800	33108	692692	703852
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	173		173	170
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82890		82890	84722
Caisse				
Charges constatées d’avance				2539
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83062		83062	87431
Total général Actif	808862			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			493896	429767
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			86278	89128
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			635174	573896
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120339	206954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1037	1018
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7163		
Autres dettes			19205	9416
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140581	217388
Total général Passif			775754	791283
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78917	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100000		93000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2786		3801	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102786		96801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13151		13211	
(dont taxe professionnelle)	553			
Impôts, taxes et versements assimilés	2530		2524	
Rémunérations du personnel 	79989		71062	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	11160		11160	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	106836		97957	
Résultat d’exploitation	-4050		-1156	
Produits financiers	93016		95049	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1382		3290	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1307		1475	
Bénéfice ou perte	86278		89128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			725800	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel