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BILAN HOLDING AFD 2017 Siren 535101083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	135970	54388	81582	108776
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3320	3320		305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795286		795286	795286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	934576	57708	876868	904367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385141		385141	30758
Autres créances	282538		282538	378738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				282855
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	667678		667678	692351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602255	57708	1544547	1596718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1105402		1105402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470456		470456	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-221622		-195828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35136		-25794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185		128	
TOTAL (I)	1319286		1354365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16399		79979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878		481	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60558		54609	
Dettes fiscales et sociales	146426		102619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	225261		242354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1544547		1596718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225261		242354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363393		363393	224118
Chiffres d’affaires nets	363393		363393	224118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2128	1359
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			365525	225483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97560	12609
Impôts, taxes et versements assimilés			4424	1849
Salaires et traitements			200272	150599
Charges sociales			74682	47376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27499	27858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	3
Total des charges d’exploitation (II) 			404468	240294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38943	-14811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5426	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5426	2000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1224	3431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1224	3431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4203	-1431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34740	-16242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		7497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57		57	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396		9554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396		-9552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	370951		227485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	406087		253278	
BENEFICE OU PERTE	-35136		-25794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2128		1359	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		135970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		795286		
Total Général		934576		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795286
Total Général				934576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27194	27194		54388
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3015	305		3320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	30209	27499		57708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185
Total Provisions réglementées	128	57		185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	128	57		185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385141			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6930			
T. V. A.	8786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47987			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	667678	667678		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229	229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16170	16170		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60558	60558		
Personnel et comptes rattachés	27494	27494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51721	51721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64190	64190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3021	3021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1878	1878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	225261	225261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel