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BILAN HOLDING AFD 2016 Siren 535101083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	135970	27194	108776	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3320	3015	305	969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795286		795286	795286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	934576	30209	904367	796255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30758		30758	
Autres créances	378738		378738	30239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282855		282855	26
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	692351		692351	30265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626927	30209	1596718	826520
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1105402		583000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470456			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-195828		-180355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25794		-15472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	128		71	
TOTAL (I)	1354365		387243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79979		142321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481		209790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54609		17966	
Dettes fiscales et sociales	102619		69200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4666			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242354		439277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596718		826520	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242354		359232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	224118		224118	20662
Chiffres d’affaires nets	224118		224118	20662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1359	
Autres produits			5	442
Total des produits d’exploitation (I)			225483	21104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12609	8256
Impôts, taxes et versements assimilés			1849	562
Salaires et traitements			150599	19451
Charges sociales			47376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27858	664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			240294	28934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14811	-7829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3431	8535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3431	8535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1431	-8535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16242	-16365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		8203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		8203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7497		6953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57		57	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9554		7311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9552		892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227485		29308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	253278		44780	
BENEFICE OU PERTE	-25794		-15472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1359			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3320		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		797286		
Total Général		800606		135970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				135970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		664		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	795286
Total Général			2000	934576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27194		27194
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2351	664		3015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2351	27858		30209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				128
Total Provisions réglementées	71	57		128
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000		2000	
TOTAL GENERAL	2071	57	2000	128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2000	
                                             - Financières		57		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30758			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4973			
T. V. A.	6908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330667			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36191			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	409497	409497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79979	79979		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54609	54609		
Personnel et comptes rattachés	22306	22306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49985	49985		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29448	29448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	481	481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4666	4666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242354	242354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel