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BILAN GENOSKIN 2021 Siren 535121933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37129	7672	29458	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375323	145510	229814	148595
Autres immobilisations corporelles	28857	20407	8449	5520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	911		911	911
Créances rattachées à des participations	784215		784215	713210
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40623		40623	43703
TOTAL (I)	1267058	173589	1093470	911939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249271		249271	201495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	476664		476664	371006
Autres créances	1340483		1340483	793381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311821		311821	884186
Charges constatées d’avance	5716		5716	11708
TOTAL (II)	2385155		2385155	2261776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3652213	173589	3478624	3173715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23294			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162052		205001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36384		-42949	
Subventions d’investissement	714881		280000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036611		542052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			12500	
TOTAL (II)			12500	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183779		1237465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	475825		809889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418635		354835	
Dettes fiscales et sociales	168712		201046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155134			
Autres dettes	39928		15928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2442013		2619163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3478624		3173715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1019934		1172860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6707			
Dont emprunts participatifs	449000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	159964	458144	618108	617197
Production vendue services	111183	1038019	1149202	635422
Chiffres d’affaires nets	271147	1496163	1767310	1252619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82014	16500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5269	8871
Autres produits			65327	56456
Total des produits d’exploitation (I)			1919920	1334446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221037	221545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47776	-146378
Autres achats et charges externes			845990	775783
Impôts, taxes et versements assimilés			21569	20254
Salaires et traitements			805112	589727
Charges sociales			248411	177434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59272	44974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1429	3913
Total des charges d’exploitation (II) 			2155044	1687251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235124	-352805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13312	8284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9292	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22773	8521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26470	14935
Différences négatives de change				9177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26470	24113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3697	-15592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238821	-368397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13782		1450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71868		84227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85650		85677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7791		2268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16080		179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23871		2447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61779		83231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-213425		-242217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028343		1428644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1991960		1471593	
BENEFICE OU PERTE	36384		-42949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5269		8871	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	64996		56405	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1015		1080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7129		30000
Total Immobilisations corporelles		261302		142878
Total Immobilisations financières		757824		1717539
Total Général		1026255		1890417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404180
Prêts et immobilisations financières			3080	
Total Immobilisations financières		1646534	3080	825749
Total Général		1646534	3080	1267058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7129	542		7672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107187	58730		165917
AMORTISSEMENTS Total Général	114316	59272		173589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	784215		784215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40623	40623		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476664	476664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	458673	458673		
T. V. A.	139701	139701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	736089	736089		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6020	6020		
Charges constatées d’avance	5716	5716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2647701	1863486	784215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1183779	102700	1021079	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	475397	134397	341000	
Fournisseurs et comptes rattachés	418635	418635		
Personnel et comptes rattachés	72265	72265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88460	88460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4649	4649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3338	3338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155134	155134		
Groupe et associés	428	428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39928	39928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2442013	1019934	1362079	60000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5424			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	385632		357811	
Location, charges locatives et de copropriété	80014		24495	
Personnel extérieur à l’entreprise	15188		17561	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177694		237976	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187461		137941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	845990		775783	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21569		20254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21569		20254	
Montant de la TVA. collectée	56231		24990	
Total TVA. déductible sur biens et services	181872		165215	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22