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BILAN GENOSKIN 2020 Siren 535121933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7129	7129		211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237939	89343	148595	167096
Autres immobilisations corporelles	23363	17844	5520	5925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	911		911	911
Créances rattachées à des participations	713210		713210	101762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43703		43703	28684
TOTAL (I)	1026255	114316	911939	304589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201495		201495	55117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3683
Clients et comptes rattachés	371006		371006	607764
Autres créances	793381		793381	486403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884186		884186	423547
Charges constatées d’avance	11708		11708	12470
TOTAL (II)	2261776		2261776	1588984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3288031	114316	3173715	1893573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205001		348526	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42949		46475	
Subventions d’investissement	280000		84048	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	542052		589049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	12500		25000	
TOTAL (II)	12500		25000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237465		308135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	809889		656519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354835		233207	
Dettes fiscales et sociales	201046		59603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15928		22060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2619163		1279523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3173715		1893573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1172860		444180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	583000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	97935	519262	617197	886943
Production vendue services	21497	613925	635422	377357
Chiffres d’affaires nets	119432	1133187	1252619	1264300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16500	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8871	10520
Autres produits			56456	63957
Total des produits d’exploitation (I)			1334446	1352777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221545	165766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-146378	-18582
Autres achats et charges externes			775783	563776
Impôts, taxes et versements assimilés			20254	8186
Salaires et traitements			589727	356510
Charges sociales			177434	106270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44974	20886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3913	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1687251	1202893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352805	149884
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8284	8739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			237	389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8521	9128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14935	14257
Différences négatives de change			9177	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24113	14257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15592	-5130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368397	144754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1450		4850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84227		248361	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85677		253211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2268		411079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2447		413579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83231		-160368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-242217		-62088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428644		1615116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471593		1568641	
BENEFICE OU PERTE	-42949		46475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8871		10520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	56405		63938	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1080			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7129		
Total Immobilisations corporelles		235446		25856
Total Immobilisations financières		131357		776347
Total Général		373932		802203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				261302
Prêts et immobilisations financières			179	
Total Immobilisations financières			149880	757824
Total Général			149880	1026255
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6918	211		7129
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62425	44762		107187
AMORTISSEMENTS Total Général	69343	44974		114316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	713210	713210		
Prêts				
Autres immobilisations financières	43703	43703		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371006	371006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245248	245248		
T. V. A.	64160	64160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475463	475463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8510	8510		
Charges constatées d’avance	11708	11708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1933009	1933009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1237465	266162	851303	120000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	609461	134461	475000	
Fournisseurs et comptes rattachés	354835	354835		
Personnel et comptes rattachés	57442	57442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116369	116369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24682	24682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2553	2553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200428	200428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15928	15928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2619163	1172860	1326303	120000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	960000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357811		217752	
Location, charges locatives et de copropriété	24495		40213	
Personnel extérieur à l’entreprise	17561		13309	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	237976		147356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137941		145147	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	775783		563776	
Taxe professionnelle	3126		3137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17127		5049	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20254		8186	
Montant de la TVA. collectée	24990		33543	
Total TVA. déductible sur biens et services	165215		120512	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19