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BILAN GENOSKIN 2019 Siren 535121933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7129	6918	211	481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214266	47170	167096	23421
Autres immobilisations corporelles	21179	15254	5925	7994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	911		911	911
Créances rattachées à des participations	101762		101762	447171
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28684		28684	28184
TOTAL (I)	373932	69343	304589	508161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55117		55117	36535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3683		3683	
Clients et comptes rattachés	607764		607764	180922
Autres créances	486403		486403	233250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423547		423547	718075
Charges constatées d’avance	12470		12470	1708
TOTAL (II)	1588984		1588984	1170491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962915	69343	1893573	1678653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	348526		503664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46475		-155138	
Subventions d’investissement	84048		15581	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	589049		474107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25000		45000	
TOTAL (II)	25000		45000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308135		373143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656519		685472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233207		49020	
Dettes fiscales et sociales	59603		51911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22060			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1279523		1159545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893573		1678653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444180		221412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	126747	760196	886943	460981
Production vendue services	30789	346568	377357	138783
Chiffres d’affaires nets	157536	1106764	1264300	599764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	19425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10520	9016
Autres produits			63957	13121
Total des produits d’exploitation (I)			1352777	641326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165766	155043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18582	-1230
Autres achats et charges externes			563776	401406
Impôts, taxes et versements assimilés			8186	7549
Salaires et traitements			356510	356693
Charges sociales			106270	54774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20886	13062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	2960
Total des charges d’exploitation (II) 			1202893	990257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149884	-348931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8739	6810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9128	7420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14257	14742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14257	14742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5130	-7321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144754	-356252
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4850		193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	248361		50566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253211		50759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	411079		1140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413579		1140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160368		49619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62088		-151495	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615116		699505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1568641		854644	
BENEFICE OU PERTE	46475		-155138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10520		9016	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	63938		13100	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7129		
Total Immobilisations corporelles		73223		162223
Total Immobilisations financières		476266		101112
Total Général		556618		263334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235446
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			446020	131357
Total Général			446020	373932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6648	270		6918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41809	20616		62425
AMORTISSEMENTS Total Général	48457	20886		69343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	101762	101762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28684	28684		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	607764	607764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	213583	213583		
T. V. A.	55087	55087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	215463	215463		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2269	2269		
Charges constatées d’avance	12470	12470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237083	1237083		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308135	65792	242343	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	656134	63134	556000	37000
Fournisseurs et comptes rattachés	233207	233207		
Personnel et comptes rattachés	30142	30142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25486	25486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2206	2206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1769	1769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	385	385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22060	22060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279523	444180	798343	37000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217752		134620	
Location, charges locatives et de copropriété	40213		38381	
Personnel extérieur à l’entreprise	13309		6536	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147356		118836	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145147		103034	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563776		401406	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8186		7549	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8186		7549	
Montant de la TVA. collectée	33543		35661	
Total TVA. déductible sur biens et services	120512		97436	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11