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BILAN GENOSKIN 2018 Siren 535121933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7129	6648	481	751
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52910	29489	23421	11907
Autres immobilisations corporelles	20313	12320	7994	9330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	911		911	911
Créances rattachées à des participations	447171		447171	168786
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28184		28184	5585
TOTAL (I)	556618	48457	508161	197269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36535		36535	35305
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180922		180922	191567
Autres créances	233250		233250	331812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718075		718075	604820
Charges constatées d’avance	1708		1708	2986
TOTAL (II)	1170491		1170491	1166490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1727109	48457	1678653	1363759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	503664		344249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155138		159415	
Subventions d’investissement	15581		16147	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474107		629812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	45000		55000	
TOTAL (II)	45000		55000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373143		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	685472		181833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49020		36162	
Dettes fiscales et sociales	51911		57976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1159545		678947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1678653		1363759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	221412		145671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	152313	308668	460981	681454
Production vendue services	11808	126975	138783	19370
Chiffres d’affaires nets	164121	435643	599764	700823
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19425	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9016	3944
Autres produits			13121	59
Total des produits d’exploitation (I)			641326	705826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155043	108021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1230	-15389
Autres achats et charges externes			401406	333221
Impôts, taxes et versements assimilés			7549	5513
Salaires et traitements			356693	266099
Charges sociales			54774	25782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13062	9582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2960	18
Total des charges d’exploitation (II) 			990257	732847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348931	-27020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6810	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			610	296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				862
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7420	1158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14742	7021
Différences négatives de change				4347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14742	11368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7321	-10210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356252	-37230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193		1279	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50566		16239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50759		17518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140		3995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1140		4799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49619		12719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-151495		-183926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699505		724502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854644		565088	
BENEFICE OU PERTE	-155138		159415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9016		3944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	13100			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7129		
Total Immobilisations corporelles		50748		22970
Total Immobilisations financières		175281		300984
Total Général		233159		323954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			495	73223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				476266
Total Général			495	556618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6378	270		6648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29512	12792	495	41809
AMORTISSEMENTS Total Général	35890	13062	495	48457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	447171	447171		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28184	28184		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180922	180922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170278	170278		
T. V. A.	14582	14582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46065	46065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2326	2326		
Charges constatées d’avance	1708	1708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891236	891236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373143	65009	267970	40164
Emprunts et dettes financières divers	685329	55329	479000	151000
Fournisseurs et comptes rattachés	49020	49020		
Personnel et comptes rattachés	22785	22785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27451	27451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1157	1157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519	519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143	143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159546	221412	746970	191164
Emprunts souscrits en cours d’exercice	570000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134620		103297	
Location, charges locatives et de copropriété	38381		23619	
Personnel extérieur à l’entreprise	6536			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118836		113023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103034		93282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401406		333221	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7549		5513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7549		5513	
Montant de la TVA. collectée	35661		32340	
Total TVA. déductible sur biens et services	97436		70144	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10