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BILAN GENOSKIN 2017 Siren 535121933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7129	6378	751	290
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31751	19844	11907	17226
Autres immobilisations corporelles	18998	9668	9330	6191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	911		911	
Créances rattachées à des participations	168786		168786	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5585		5585	5345
TOTAL (I)	233159	35890	197269	29052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35305		35305	19916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191567		191567	114251
Autres créances	331812		331812	143529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604820		604820	505093
Charges constatées d’avance	2986		2986	429
TOTAL (II)	1166490		1166490	783218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1399649	35890	1363759	812271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	344249		199825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159415		144424	
Subventions d’investissement	16147		29344	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629812		483594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	55000		60000	
TOTAL (II)	55000		60000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000		16420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181833		199916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36162		17127	
Dettes fiscales et sociales	57976		34214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2976			
Produits constatés d’avance (2)			1000	
TOTAL (IV)	678947		268677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1363759		812271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145671		122577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	154864	526590	681454	463093
Production vendue services	15350	4020	19370	41940
Chiffres d’affaires nets	170213	530610	700823	505033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	18500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3944	11800
Autres produits			59	3
Total des produits d’exploitation (I)			705826	535336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108021	65057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15389	-5179
Autres achats et charges externes			333221	186200
Impôts, taxes et versements assimilés			5513	5215
Salaires et traitements			266099	216949
Charges sociales			25782	21261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9582	9896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	512
Total des charges d’exploitation (II) 			732847	499910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27020	35426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			862	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1158	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7021	5130
Différences négatives de change			4347	823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11368	5953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10210	-5848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37230	29577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1279		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16239		20883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17518		20956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3995		2134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4799		2134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12719		18822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183926		-96025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724502		556396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565088		411972	
BENEFICE OU PERTE	159415		144424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3944		11800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			420	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6324		805
Total Immobilisations corporelles		45210		7861
Total Immobilisations financières		5345		169936
Total Général		56879		178602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2323	50748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175281
Total Général			2323	233159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6034	344		6378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21793	9237	1519	29512
AMORTISSEMENTS Total Général	27827	9582	1519	35890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	168786	168786		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5585	5585		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	295621			
T. V. A.	13427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22420			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344			
Charges constatées d’avance	2986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	700736	700736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	26857	264776	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178922	18789	160133	
Fournisseurs et comptes rattachés	36162	36162		
Personnel et comptes rattachés	17916	17916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37434	37434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2365	2365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2911	2911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2976	2976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678947	145671	424909	108367
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103297		70495	
Location, charges locatives et de copropriété	23619		17919	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113023		25594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93282		72192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333221		186200	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5513		5215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5513		5215	
Montant de la TVA. collectée	32340		23187	
Total TVA. déductible sur biens et services	70144		43609	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel