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BILAN GENOSKIN 2016 Siren 535121933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6324	6034	290	1479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32088	14862	17226	23647
Autres immobilisations corporelles	13123	6931	6191	7096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5345		5345	5450
TOTAL (I)	56879	27827	29052	37671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19916		19916	14736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114251		114251	134611
Autres créances	143529		143529	123314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505093		505093	434920
Charges constatées d’avance	429		429	257
TOTAL (II)	783218		783218	707839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	840098	27827	812271	745510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		7285	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	199825		116706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144424		85834	
Subventions d’investissement	29344		46428	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483594		356253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	60000		45000	
TOTAL (II)	60000		45000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16420		33885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199916		248004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17127		37891	
Dettes fiscales et sociales	34214		24477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1000			
TOTAL (IV)	268677		344257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812271		745510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122577		114405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	116228	346865	463093	341224
Production vendue services	880	41060	41940	88479
Chiffres d’affaires nets	117108	387925	505033	429703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18500	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11800	10731
Autres produits			3	14
Total des produits d’exploitation (I)			535336	454448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65057	70131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5179	-5904
Autres achats et charges externes			186200	166297
Impôts, taxes et versements assimilés			5215	3736
Salaires et traitements			216949	185112
Charges sociales			21261	16572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9896	9427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	3
Total des charges d’exploitation (II) 			499910	445373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35426	9075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5130	3507
Différences négatives de change			823	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5953	3507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5848	-3494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29577	5581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20883		34435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20956		34435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2134		701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18822		33734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-96025		-46519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	556396		488896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411972		403063	
BENEFICE OU PERTE	144424		85834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11800		10731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	420			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6324		
Total Immobilisations corporelles		43829		1382
Total Immobilisations financières		5450		240
Total Général		55603		1622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45210
Prêts et immobilisations financières			345	
Total Immobilisations financières			345	5345
Total Général			345	56879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4845	1189		6034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13086	8707		
AMORTISSEMENTS Total Général	17931	9896		27827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5345			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103992			
T. V. A.	8548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30775			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214			
Charges constatées d’avance	429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263554	242144	21410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16420	16420		
Emprunts et dettes financières divers	185908	39808	125707	
Fournisseurs et comptes rattachés	17127	17127		
Personnel et comptes rattachés	8039	8039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23520	23520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2655	2655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14008	14008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1000	1000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268677	122577	125707	20393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70495		25500	
Location, charges locatives et de copropriété	17919		14891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25594		53909	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72192		71996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186200		166297	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5215		3736	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5215		3736	
Montant de la TVA. collectée	23187		12210	
Total TVA. déductible sur biens et services	43609		34941	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6