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BILAN EXP ONET LE CHATEAU 2016 Siren 535176259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46639	33389	13250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	174378	83211	91166	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1850	1321	528	
Autres immobilisations corporelles	300869	134901	165967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	523737	252824	270913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4027		4027	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190		190	
Autres créances	17927		17927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23433		23433	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	45579		45579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	569316	252824	316492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1154847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-448239			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-203087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160327			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253299			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53519			
Dettes fiscales et sociales	52433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	316492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423724			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	440833		440833	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	440833		440833	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3756	
Autres produits			850	
Total des produits d’exploitation (I)			445441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6764	
Autres achats et charges externes			153867	
Impôts, taxes et versements assimilés			9992	
Salaires et traitements			163443	
Charges sociales			34833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28652	
Total des charges d’exploitation (II) 			584212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	292800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	893929			
BENEFICE OU PERTE	-448239			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28616			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305780		
Total Immobilisations corporelles		520786		
Total Immobilisations financières				
Total Général		826567		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			259141	46639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43689	477097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			302830	523737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26961	6428		33389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187878	41585	10029	219434
AMORTISSEMENTS Total Général	214839	48014	10029	252824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10121			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1059			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18118	18118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160327	64471	95856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53519	53519		
Personnel et comptes rattachés	17758	17758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28246	28246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3506	3506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2922	2922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253299	253299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519580	423724	95856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15313			
Location, charges locatives et de copropriété	77453			
Personnel extérieur à l’entreprise	4500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153867			
Taxe professionnelle	2795			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9992			
Montant de la TVA. collectée	48322			
Total TVA. déductible sur biens et services	77387			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8