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BILAN EQUIS HOLDING 2015 Siren 535166771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86028	25942	60085	202
Fonds commercial	28550845		28550845	28550845
Autres immobilisations incorporelles				59407
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	278761	265394	13367	16492
Immobilisations en cours	132621		132621	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49282583		49282583	49282583
Créances rattachées à des participations	1289621		1289621	1289621
Autres titres immobilisés				
Prêts	200000		200000	200000
Autres immobilisations financières	23399		23399	17009
TOTAL (I)	79843859	291336	79552522	79416161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169758		169758	92226
Autres créances	30963768		30963768	42826035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3444129		3444129	1032302
Charges constatées d’avance	63872		63872	22065
TOTAL (II)	34641528		34641528	43972631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114485388	291336	114194051	123388792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20865376		20865376	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	860381		860381	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5402450		-6686276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2288071		1283825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18611378		16323306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		10869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		10869	
Emprunts obligataires convertibles	34970738		31791580	
Autres emprunts obligataires	17431120		16217141	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27169024		30796967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15303032		27457889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190894		159676	
Dettes fiscales et sociales	386913		551962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70948		70997	
Produits constatés d’avance (2)			8400	
TOTAL (IV)	95522673		107054616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114194051		123388792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19427503		34155453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1615200		1615200	1724400
Chiffres d’affaires nets	1615200		1615200	1724400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102098	27630
Autres produits			957	1148
Total des produits d’exploitation (I)			1718256	1753179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473166	462781
Impôts, taxes et versements assimilés			84405	52092
Salaires et traitements			703351	715216
Charges sociales			280192	245704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27784	29530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1568924	1505993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149331	247185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6848006	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6848008	5004666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	6286182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7010883	6286182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162875	-1281515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13544	-1034329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10869			
Total des produits exceptionnels (VII)	10869			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340681		147812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000		10869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400681		158682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-389811		-158682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2691428		-2476838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8577134		6757846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6289062		5474020	
BENEFICE OU PERTE	2288071		1283825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28622633		14241
Total Immobilisations corporelles		267869		143515
Total Immobilisations financières		50789213		6390
Total Général		79679714		164146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28636874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				411383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50795603
Total Général				79843860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12177	13766		25943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251375	14019		265394
AMORTISSEMENTS Total Général	263552	27785		291337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	10870	60000	10870	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10870	60000	10870	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000	10870	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1289621		1289621	
Prêts	200000	200000		
Autres immobilisations financières	23399	23399		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169758	169758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1080187	1080187		
T. V. A.	29194	29194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29854387	29854387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63873	63873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32710419	31420798	1289621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	34970739			34970739
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	17431120		17431120	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175714	175714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26993311	3300000	23693311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190894	190894		
Personnel et comptes rattachés	144691	144681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158277	158277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22171	22171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61785	61783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15303033	15303033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70948	70948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95522673	19427503	41124431	34970739
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3632651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6