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BILAN CONSEIL GESTION ET FORMATION 2018 Siren 535174999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36320	33528	2792	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42010	26143	15866	23549
Immobilisations en cours				862
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4808		4808	4808
TOTAL (I)	83138	59671	23467	29219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190897		190897	225513
Autres créances	95090		95090	82698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1110		1110	7566
Charges constatées d’avance	1533		1533	3580
TOTAL (II)	288631		288631	319356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	371768	59671	312097	348575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109908		106603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41753		68305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157661		180908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	4		2	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35072		16057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20203		32434	
Dettes fiscales et sociales	97758		92817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1400		26357	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	154436		167667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312097		348575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151758		167667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24387		14212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	506668		506668	643148
Chiffres d’affaires nets	506668		506668	643148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15398	9567
Autres produits			4479	5
Total des produits d’exploitation (I)			526545	652720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80522	96308
Impôts, taxes et versements assimilés			10785	14087
Salaires et traitements			287606	345355
Charges sociales			94241	101521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8707	7930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4785
Total des charges d’exploitation (II) 			481863	569986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44682	82735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60	-67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44622	82668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3436			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4934		14363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	532045		652720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490293		584415	
BENEFICE OU PERTE	41753		68305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6503		9567	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33170		3825
Total Immobilisations corporelles		54297		5381
Total Immobilisations financières		4808		
Total Général		92275		9206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			675	36320
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2874		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2874	14794	42010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4808
Total Général		2874	15469	83138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33170	1033	675	33528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29886	7674	11416	26143
AMORTISSEMENTS Total Général	63056	8707	12091	59671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4808		4808	
Clients douteux ou litigieux	42678		42678	
Autres créances clients	148220	148220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76253	76253		
T. V. A.	2635	2635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10255	10255		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4198	4198		
Charges constatées d’avance	1533	1533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	292328	244843	47486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4	4		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24387	24387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10684	8007	2678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20203	20203		
Personnel et comptes rattachés	19438	19438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26111	26111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49745	49745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2464	2464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1400	1400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	154436	151758	2678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12702		15371	
Location, charges locatives et de copropriété	30952		30220	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4825		6617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32043		44099	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80522		96308	
Taxe professionnelle	2702		2678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8083		11410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10785		14087	
Montant de la TVA. collectée	102389		128630	
Total TVA. déductible sur biens et services	12801		21174	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10