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BILAN CONSEIL GESTION ET FORMATION 2016 Siren 535174999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33170	30151	3019	12308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37435	24975	12459	18806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1291		1291	
Autres immobilisations financières	6652		6652	6652
TOTAL (I)	78548	55126	23422	37766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14395
Clients et comptes rattachés	412031		412031	522097
Autres créances	80605		80605	60832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68158		68158	24833
Charges constatées d’avance	3016		3016	2327
TOTAL (II)	563810		563810	624483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642358	55126	587232	662250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104088		96124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157515		267964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267603		370088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	7		12	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30195		31709	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24200		2205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29167		48729	
Dettes fiscales et sociales	157785		171304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78274		38202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319629		292162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587232		662250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293583		283735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23974		21333	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	931575		931575	1047708
Chiffres d’affaires nets	931575		931575	1047708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10278	28089
Autres produits			22	6
Total des produits d’exploitation (I)			941875	1075803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115629	120898
Impôts, taxes et versements assimilés			16857	24883
Salaires et traitements			474867	520680
Charges sociales			147337	120700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15636	17766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2329	2739
Total des charges d’exploitation (II) 			772654	807667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169221	268136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145	-131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169076	268004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11561		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11561		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11561		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941875		1075803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	784360		807839	
BENEFICE OU PERTE	157515		267964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10278		28089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33170		
Total Immobilisations corporelles		37435		
Total Immobilisations financières		6652		3000
Total Général		77257		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37435
Prêts et immobilisations financières			1709	
Total Immobilisations financières			1709	7943
Total Général			1709	78548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20862	9289		30151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18629	6346		24975
AMORTISSEMENTS Total Général	39490	15636		55126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1291	1291		
Autres immobilisations financières	6652			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412031			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	514			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54761			
T. V. A.	7249			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18082			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	503596	496943	6652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7	7		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23974	23974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6222	4376	1846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29167	29167		
Personnel et comptes rattachés	41095	41095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43238	43238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71425	71425		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2026	2026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78274	78274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295429	293583	1846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel