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BILAN CHAUFFAGE PYRENEEN BOIS ET NOUVELLES ENERGIES 2018 Siren 535147698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1313	138	1176	1285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18515	8050	10465	9548
Autres immobilisations corporelles	102470	40220	62250	59636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20320		20320	20020
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142619	48407	94211	90489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57728		57728	54758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43		43	5828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63257		63257	61523
Autres créances	63191		63191	23525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	77451		77451	30000
Disponibilités	146440		146440	207547
Charges constatées d’avance	3869		3869	10458
TOTAL (II)	411979		411979	393638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554598	48407	506190	484127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198889		121512	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69300		77377	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273689		204389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59481		56573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10152		10622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110602		173470	
Dettes fiscales et sociales	50650		37956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1616			
Produits constatés d’avance (2)			1117	
TOTAL (IV)	232501		279738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506190		484127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191638		237683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43362	31513
Production vendue biens			962424	772178
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1005786	803691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2425
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8882	4986
Autres produits			33	61
Total des produits d’exploitation (I)			1015701	811163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36658	27570
Variation de stock (marchandises)			5785	-791
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422784	381977
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2969	-20478
Autres achats et charges externes			126800	116769
Impôts, taxes et versements assimilés			6595	2650
Salaires et traitements			224399	157697
Charges sociales			88478	31131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22245	17815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	111
Total des charges d’exploitation (II) 			930843	714450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84858	96712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			913	490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			629	823
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			629	823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284	-334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85141	96379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	505		460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	505		11982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1958		9475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1453		2508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14388		21509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017118		823635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	947818		746257	
BENEFICE OU PERTE	69300		77377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97189		25667
Total Immobilisations financières		20020		300
Total Général		117209		25967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			558	122299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20320
Total Général			558	142619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26720	22245	558	48407
AMORTISSEMENTS Total Général	26720	22245	558	48407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63257	63257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15945	15945		
T. V. A.	37246	37246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10000	10000		
Charges constatées d’avance	3869	3869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130318	130318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59481	18618	40863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110602	110602		
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34871	34871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13679	13679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10152	10152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1616	1616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232501	191638	40863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel