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BILAN AUXERRE MEUBLES 2018 Siren 535192553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1750	1750		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14641	10208	4433	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185434	93556	91877	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	
TOTAL (I)	209624	105514	104110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160973		160973	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15715		15715	
Autres créances	51185		51185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20155		20155	
Charges constatées d’avance	1320		1320	
TOTAL (II)	249349		249349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	458973	105514	353459	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29331			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127993			
Dettes fiscales et sociales	23774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249197			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	353459			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183311			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	885162		885162	
Production vendue biens				
Production vendue services	8119		8119	
Chiffres d’affaires nets	893281		893281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			893325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			487790	
Variation de stock (marchandises)			4569	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263068	
Impôts, taxes et versements assimilés			19494	
Salaires et traitements			48256	
Charges sociales			2833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			851677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8183	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49273			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	702			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73179			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3290			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937671			
BENEFICE OU PERTE	11888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4130		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		207675		53249
Total Immobilisations financières		7800		
Total Général		219605		53249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2380	1750
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60850	200074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7800
Total Général			63230	209624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4130		2380	1750
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88973	26369	11577	103764
AMORTISSEMENTS Total Général	93103	26369	13957	105514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7800		7800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15715	15715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6260	6260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44925	44925		
Charges constatées d’avance	1320	1320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76020	68220	7800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56111	19556	36555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127993	127993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244	244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7695	7695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15835	15835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11942	11942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219866	183311	36555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel