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BILAN ALLECRA THERAPEUTICS 2020 Siren 535179766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39736	31212	8523	17820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	119736	31212	88523	97820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145090		145090	145090
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4574411		4574411	20066935
Autres créances	20247348		20247348	17103245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274657		274657	362750
Charges constatées d’avance	13236		13236	100344
TOTAL (II)	25254741		25254741	37778364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12		12	5593
TOTAL GENERAL (0 à V)	25374489	31212	25343276	37881778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11370424		11370424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105870		105870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6351797		3510601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1015324		-9862397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7639821		6624497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	706250		968750	
TOTAL (II)	706250		968750	
Provisions pour risques	12		5593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12		5593	
Emprunts obligataires convertibles	9391103		8554568	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4128181		1520444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	771710		5457630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2539583		6333713	
Dettes fiscales et sociales	163718		101495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2064		8311917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16996360		30279767	
(V)	834		3171	
TOTAL GENERAL (I à V)	25343276		37881778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8448257		20225199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		3388515	3388515	11755912
Chiffres d’affaires nets		3388515	3388515	11755912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6437	175
Autres produits			10460	9534
Total des produits d’exploitation (I)			3405412	11765621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				302690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				22610
Autres achats et charges externes			4077985	23074426
Impôts, taxes et versements assimilés			6384	15474
Salaires et traitements			461105	649368
Charges sociales			157904	204122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8290	9336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12	5593
Autres charges			9959	27371
Total des charges d’exploitation (II) 			4721638	24310991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1316226	-12545369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			666472	89364
Reprises sur provisions et transferts de charges			1185895	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1852368	89364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449763	254007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449763	254007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1402605	-164642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86379	-12710011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4944			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	756			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15046		156986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1007			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16052		156986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10352		-156986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-939298		-3004600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5263480		11854986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4248155		21717383	
BENEFICE OU PERTE	1015324		-9862397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54081		
Total Immobilisations financières		80000		
Total Général		134081		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14345	39736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80000
Total Général			14345	119736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36261	8290	13339	31212
AMORTISSEMENTS Total Général	36261	8290	13339	31212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5593	12	5593	12
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4574411	4574411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	939298	939298		
T. V. A.	77422	77422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19091701	19091701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138927	138927		
Charges constatées d’avance	13236	13236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24914995	24834995	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9391103	2043000	7348103	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4128181	2928181	1200000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	771710	771710		
Fournisseurs et comptes rattachés	2539583	2539583		
Personnel et comptes rattachés	35004	35004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125980	125980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2734	2734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2064	2064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16996360	8448257	8548103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4326331			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5843798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel