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BILAN ALLECRA THERAPEUTICS 2019 Siren 535179766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54081	36261	17820	27156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	80000
TOTAL (I)	134081	36261	97820	107156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145090		145090	167700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6084
Clients et comptes rattachés	20066935		20066935	19635366
Autres créances	17103245		17103245	4672780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362750		362750	11419506
Charges constatées d’avance	100344		100344	60595
TOTAL (II)	37778364		37778364	35962031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5593		5593	175
TOTAL GENERAL (0 à V)	37918039	36261	37881778	36069362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11370424		11370424	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105870		775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3510601		1513804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9862397		2101891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6624497		16486894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	968750		1300000	
TOTAL (II)	968750		1300000	
Provisions pour risques	5593		175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5593		175	
Emprunts obligataires convertibles	8554568		7023928	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1520444		1514326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5457630		3803041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6333713		5230087	
Dettes fiscales et sociales	101495		703948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8311917		4619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30279767		18279950	
(V)	3171		2344	
TOTAL GENERAL (I à V)	37881778		36069362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20225199		8412942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		11755912	11755912	19635366
Chiffres d’affaires nets		11755912	11755912	19635366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175	321
Autres produits			9534	13255
Total des produits d’exploitation (I)			11765621	19648942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302690	1168557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22610	-167700
Autres achats et charges externes			23074426	19544923
Impôts, taxes et versements assimilés			15474	44240
Salaires et traitements			649368	657053
Charges sociales			204122	180532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9336	10048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5593	175
Autres charges			27371	22767
Total des charges d’exploitation (II) 			24310991	21460595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12545369	-1811653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89364	21193
Reprises sur provisions et transferts de charges				54
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89364	21247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254007	86621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254007	86621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164642	-65374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12710011	-1877027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20829	
Total des produits exceptionnels (VII)			22251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156986		5292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156986		5292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156986		16959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3004600		-3961960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11854986		19692440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21717383		17590549	
BENEFICE OU PERTE	-9862397		2101891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54081		
Total Immobilisations financières		80000		
Total Général		134081		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80000
Total Général				134081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26925	9336		36261
AMORTISSEMENTS Total Général	26925	9336		36261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5593
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175	5593	175	5593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	175	5593	175	5593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5593	175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80000		80000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20066935	20066935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1347	1347		
Impôts sur les bénéfices	6860773	6860773		
T. V. A.	80608	80608		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9800268	9800268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360250	360250		
Charges constatées d’avance	100344	100344		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37350524	37270524	80000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8554568			8554568
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1520444	20444	1500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5457630	5457630		
Fournisseurs et comptes rattachés	6333713	6333713		
Personnel et comptes rattachés	21816	21816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78662	78662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1017	1017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8311917	8311917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30279767	20225199	1500000	8554568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5