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BILAN ALLECRA THERAPEUTICS 2017 Siren 535179766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46189	16877	29312	20062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	51189	16877	34312	25062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	9961438		9961438	2641802
Autres créances	3348219		3348219	761874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2935979		2935979	6036916
Charges constatées d’avance	60130		60130	286790
TOTAL (II)	16305768		16305768	9732384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	53		53	626
TOTAL GENERAL (0 à V)	16357012	16877	16340134	9758072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7750		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2		-161540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1514481		-121841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1522328		-282282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1762500		1800000	
TOTAL (II)	1762500		1800000	
Provisions pour risques	53		626	
Provisions pour charges	20829			
TOTAL (III)	20882		626	
Emprunts obligataires convertibles	7154701		7085246	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1867		838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2655229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2817657		834006	
Dettes fiscales et sociales	400482		304078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4431		14563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13034369		8238733	
(V)	53		995	
TOTAL GENERAL (I à V)	16340134		9758072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5879667		1153487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		9961439	9961438	2496239
Chiffres d’affaires nets		9961439	9961438	2496239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				100883
Autres produits			67	38
Total des produits d’exploitation (I)			9961505	2597161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370537	134702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9660689	2485528
Impôts, taxes et versements assimilés			6790	4701
Salaires et traitements			649532	485367
Charges sociales			183971	159207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7919	2990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5
Total des charges d’exploitation (II) 			10879457	3272503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-917951	-675342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26056	46233
Reprises sur provisions et transferts de charges			626	
Différences positives de change			30052	17216
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56735	63449
Dotations financières sur amortissements et provisions			53	626
Intérêts et charges assimilées			69455	104455
Différences négatives de change			7448	16179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76957	121261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20222	-57812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-938173	-733154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5559		269	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5559		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2216		5783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20829			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23045		5783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17485		-5514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2470141		-616828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10023800		2660879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8509319		2782721	
BENEFICE OU PERTE	1514481		-121841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29020		17169
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		34020		17169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				51189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8958	7919		16877
AMORTISSEMENTS Total Général	8958	7919		16877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9961439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9381			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3088798			
T. V. A.	222155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2357			
Charges constatées d’avance	60131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13374789	13369789	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7154702			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1867	1867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2817658	2817658		
Personnel et comptes rattachés	53078	53078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147795	147795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199609	199609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2655230	2655230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4431	4431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13034370	5879668		7154702
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5