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BILAN ALLECRA THERAPEUTICS 2016 Siren 535179766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29020	8958	20062	6256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	34020	8958	25062	6256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	2641802		2641802	1461558
Autres créances	761874		761874	3800952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6036916		6036916	923317
Charges constatées d’avance	286790		286790	3066
TOTAL (II)	9732384		9732384	6188894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	626		626	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9767031	8958	9758072	6195150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			202332	
Report à nouveau	-161540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121841		-363873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-282282		-160440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1800000		1400000	
TOTAL (II)	1800000		1400000	
Provisions pour risques	626			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	626			
Emprunts obligataires convertibles	7085246		3305379	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838		957816	
Emprunts et dettes financières divers (4)			97879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834006		365035	
Dettes fiscales et sociales	304078		228184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14563		1283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8238733		4955580	
(V)	995		11	
TOTAL GENERAL (I à V)	9758072		6195150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1153487		1650201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		2496239	2496239	1461558
Chiffres d’affaires nets		2496239	2496239	1461558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100883	
Autres produits			38	8
Total des produits d’exploitation (I)			2597161	1461567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2485528	1057972
Impôts, taxes et versements assimilés			4701	7195
Salaires et traitements			485367	653008
Charges sociales			159207	227748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2990	2518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3272503	1948460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-675342	-486893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46233	51893
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17216	4821
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63449	56714
Dotations financières sur amortissements et provisions			626	
Intérêts et charges assimilées			104455	124662
Différences négatives de change			16179	8246
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121261	132909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57812	-76194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-733154	-563088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	269			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-616828		-199215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2660879		1518281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2782721		1882154	
BENEFICE OU PERTE	-121841		-363873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12223		16797
Total Immobilisations financières				5000
Total Général		12223		21797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				34020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5967	2991		8958
AMORTISSEMENTS Total Général	5967	2991		8958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2641802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	618371			
T. V. A.	138096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3064			
Charges constatées d’avance	286791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3695468	3690468	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7085246			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	838	838		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834007	834007		
Personnel et comptes rattachés	94627	94627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91798	91798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117054	117054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	600	600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14563	14563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8238733	1153487		7085246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4328480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1159698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3