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BILAN ALB INVEST 2021 Siren 535105878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15498		15498	15498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629	629		
Autres immobilisations corporelles	441498	291446	150052	170481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	24909390	182611	24726779	21247614
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394285		394285	31750
TOTAL (I)	25761300	474686	25286614	21465343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	505		505	505
Clients et comptes rattachés	201127		201127	202084
Autres créances	221547	219937	1610	5807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11040953		11040953	8608402
Charges constatées d’avance	12716		12716	50669
TOTAL (II)	11476848	219937	11256911	8867467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37238147	694623	36543524	30332809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44750		44750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16244390		16244390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4475		4475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13190843		9802815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3369876		3844478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32854334		29940908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	268		265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1794		932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76602		97915	
Dettes fiscales et sociales	3445153		127790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165372		165000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3689191		391901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36543524		30332809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	862			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			190650	197764
Chiffres d’affaires nets			190650	197764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215	1460
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			190864	199225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427310	316090
Impôts, taxes et versements assimilés			42578	48976
Salaires et traitements				804
Charges sociales				115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46535	60119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				191
Total des charges d’exploitation (II) 			516423	426294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325559	-227068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7374666	4089611
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83282	51938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7457947	4141549
Dotations financières sur amortissements et provisions			137261	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137261	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7320687	4141549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6995128	3914481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	605790		18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	605790		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	723821		9392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724013		12892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118223		5108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3507029		75111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8254602		4358774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4884726		514296	
BENEFICE OU PERTE	3369876		3844478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20886		5450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15498		
Total Immobilisations corporelles		416021		26106
Total Immobilisations financières		21324714		4703159
Total Général		21756233		4729265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				442127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		724198		25303675
Total Général		724198		25761300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245540	46535	292075	
AMORTISSEMENTS Total Général	245540	46535	292075	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	45350	137261		182611
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	219937			219937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265287	137261		402548
TOTAL GENERAL	265287	137261		402548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		137261		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9315756		9315756	
Prêts				
Autres immobilisations financières	394285		394285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201127	201127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221547	221547		
Charges constatées d’avance	12716	12716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10145430	435390	9710041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268	268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	862			862
Fournisseurs et comptes rattachés	76602	76602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3443862	3443862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2224	2224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165372	165372		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3689191	3688328		862
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel