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BILAN ALB INVEST 2019 Siren 535105878				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15498		15498	15498
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629	629		192
Autres immobilisations corporelles	404919	188764	216154	207017
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	19747060	45350	19701710	19288772
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31164		31164	30498
TOTAL (I)	20199269	234743	19964526	19541977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8005		8005	505
Clients et comptes rattachés	24794		24794	
Autres créances	336921	219937	116984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6695608		6695608	2923346
Charges constatées d’avance	52380		52380	45747
TOTAL (II)	7117707	219937	6897770	2969598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27316977	454680	26862296	22511575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	44750		44750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16244390		16244390	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4475		3830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5593024		4928834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4639391		922192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26526030		22143996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4758		349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101330		65553	
Dettes fiscales et sociales	64944		136238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165000		165350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336266		367579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26862296		22511575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			24794	
Chiffres d’affaires nets			24794	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297	
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			25091	11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			370418	235107
Impôts, taxes et versements assimilés			71395	19346
Salaires et traitements			8978	7451
Charges sociales			1627	1646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77792	52945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219937	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			750149	316495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-725058	-316484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15656	16007
Reprises sur provisions et transferts de charges			75412	462600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5441947	1376207
Dotations financières sur amortissements et provisions			45350	75062
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45350	75062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5396597	1301145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4671539	984661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45701		12224	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45701		46127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471		52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77378		700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77849		52700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32148		-6573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			55896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5512739		1422346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	873348		500153	
BENEFICE OU PERTE	4639391		922192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15571		14013	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15498		
Total Immobilisations corporelles		333519		88352
Total Immobilisations financières		19394682		1006104
Total Général		19743699		1094456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16323	405548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			622562	19778224
Total Général			638886	20199269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126310	77792	14709	189393
AMORTISSEMENTS Total Général	126310	77792	14709	189393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75412	265287	75412	265287
Total Provisions pour dépréciation	75412	265287	75412	265287
TOTAL GENERAL	75412	265287	75412	265287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219937		
                                             - Financières		45350	75412	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3429605		3429605	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31164		31164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24794	24794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336921	336921		
Charges constatées d’avance	52380	52380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3874863	414095	3460769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101330	101330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63653	63653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6050	6050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165000	165000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336266	336266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel