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BILAN AB TEXEL FRANCE 2021 Siren 535147904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8019	8019		195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34052	28530	5522	9428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8131		8131	8131
Autres immobilisations financières	6466		6466	6466
TOTAL (I)	56669	36550	20119	24220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639616		1639616	1890333
Autres créances	545674		545674	382593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352693		352693	838878
Charges constatées d’avance	47526		47526	41005
TOTAL (II)	2585510		2585510	3152810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642180	36550	2605630	3177030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	505000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50500		50500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516141		393369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184543		122772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1256185		1071641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799625		1577395	
Dettes fiscales et sociales	548729		464823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			63170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1349445		2105389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2605630		3177030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349445		2105389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2168607	7967943	10136550	7995817
Chiffres d’affaires nets	2168607	7967943	10136550	7995817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3151
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14896	66856
Autres produits			1085	2512
Total des produits d’exploitation (I)			10152532	8068337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6980718	5229007
Impôts, taxes et versements assimilés			102570	108312
Salaires et traitements			1825804	1664379
Charges sociales			976381	874477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5840	10360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			552	3954
Total des charges d’exploitation (II) 			9891869	7890491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260662	177845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			188	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4923	5395
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4924	5395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4735	-5395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			255926	172449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1195		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6062	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195		6312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1195		2520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70188		52198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10152720		8077170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9968177		7954398	
BENEFICE OU PERTE	184543		122772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11429	195	3605	8019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23610	5645	725	28530
AMORTISSEMENTS Total Général	35039	5840	4330	36549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6467		6467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639617	1639617		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	8131	8131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30225	30225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	112821	112821		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402628	402628		
Charges constatées d’avance	47526	47526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2247415	2240949	6467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	799625	799625		
Personnel et comptes rattachés	259745	259745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159795	159795		
Impôts sur les bénéfices	9292	9292		
T.V.A.	89820	89820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30078	30078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1349445	1349445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel