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BILAN AB TEXEL FRANCE 2020 Siren 535147904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11624	11429	195	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33038	23610	9428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8131		8131	
Autres immobilisations financières	6466		6466	
TOTAL (I)	59260	35039	24220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1890333		1890333	
Autres créances	382593		382593	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838878		838878	
Charges constatées d’avance	41005		41005	
TOTAL (II)	3152810		3152810	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3212070	35039	3177030	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	505000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393369			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122772			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577395			
Dettes fiscales et sociales	464823			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63170			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2105389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3177030			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2105389			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1950643	6045174	7995817	
Chiffres d’affaires nets	1950643	6045174	7995817	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3151	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66856	
Autres produits			2512	
Total des produits d’exploitation (I)			8068337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5229007	
Impôts, taxes et versements assimilés			108312	
Salaires et traitements			1664379	
Charges sociales			874477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3954	
Total des charges d’exploitation (II) 			7890491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5395	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8077170			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7954398			
BENEFICE OU PERTE	122772			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62878			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11624		
Total Immobilisations corporelles		32743		453
Total Immobilisations financières		20867		
Total Général		65235		453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159	33038
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières		270	6000	14597
Total Général		270	6159	59260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9505	1924		11429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16205	8435	1031	23610
AMORTISSEMENTS Total Général	25710	10360	1031	35039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3978		3978	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3978		3978	
TOTAL GENERAL	3978		3978	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3978	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6466	6466		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1890333	1890333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	8131	8131		
Personnel et comptes rattachés	1240	1240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28612	28612		
T. V. A.	53034	53034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52273	52273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247433	247433		
Charges constatées d’avance	41005	41005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2328529	2328529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1577395	1577395		
Personnel et comptes rattachés	218760	218760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124272	124272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	118447	118447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3343	3343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63170	63170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2105389	2105389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	195319			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2014821			
Location, charges locatives et de copropriété	1152666			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110405			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1951112			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5229007			
Taxe professionnelle	47958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60354			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108312			
Montant de la TVA. collectée	390129			
Total TVA. déductible sur biens et services	1092641			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47