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BILAN AB TEXEL FRANCE 2019 Siren 535147904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11624	9505	2119	4043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32743	16205	16538	12918
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8131		8131	3427
Autres immobilisations financières	12736		12736	12066
TOTAL (I)	65235	25710	39524	32455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1899682	3978	1895704	1998303
Autres créances	347125		347125	443175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481068		481068	211042
Charges constatées d’avance	59222		59222	45554
TOTAL (II)	2787098	3978	2783120	2698076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2852334	29688	2822645	2730531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	505000		505000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50500		50500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	698050		463927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195319		234122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1448869		1253550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	827328		936296	
Dettes fiscales et sociales	471616		366579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74831		174105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1373776		1476981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2822645		2730531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1373776		1476981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632760	9223819	10856579	10000221
Chiffres d’affaires nets	1632760	9223819	10856579	10000221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4565	1041
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32001	6355
Autres produits			36	2760
Total des produits d’exploitation (I)			10893182	10010380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7774406	7428987
Impôts, taxes et versements assimilés			123356	104845
Salaires et traitements			1749568	1411140
Charges sociales			954482	760722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8520	5826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3978	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	11
Total des charges d’exploitation (II) 			10614571	9711533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278611	298846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			417	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1561	2581
Différences négatives de change				286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1561	2868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1143	-2868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277468	295978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	221500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	221500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1340		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222840		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1340		-580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80809		61276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11115099		10010380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10919780		9776258	
BENEFICE OU PERTE	195319		234122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12737		12737	
Clients douteux ou litigieux	4773	4773		
Autres créances clients	1894909	1894909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	8131	8131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13678	13678		
T. V. A.	93913	93913		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	455	455		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239079	239079		
Charges constatées d’avance	59222	59222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326898	2314161	12737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	827329	827329		
Personnel et comptes rattachés	210804	210804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145208	145208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102122	102122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13482	13482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74831	74831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1373776	1373776		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel