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BILAN A.D.S 67 AIR DECONTAMINATION SERVICES 2021 Siren 535110340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1878	1878		1873
Fonds commercial	37273		37273	37273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27316	8652	18664	21381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63233	23480	39754	35373
Autres immobilisations corporelles	23824	10934	12891	9022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17606		17606	17606
TOTAL (I)	171132	44944	126189	122529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20376		20376	13979
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52251		52251	98896
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1900		1900	
Clients et comptes rattachés	631262	5606	625657	727310
Autres créances	112029		112029	178157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73296		73296	7713
Charges constatées d’avance	2585		2585	2421
TOTAL (II)	893699	5606	888093	1028475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1064831	50549	1014282	1151004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-328005		-344231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25597		16227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-282408		-308005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505		320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366868		365282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200		8936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583984		737815	
Dettes fiscales et sociales	246444		282293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97689		64363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296690		1459009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014282		1151004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	505		320	
Dont emprunts participatifs	366868			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-756
Production vendue biens				
Production vendue services	2359723		2359723	2066473
Chiffres d’affaires nets	2359723		2359723	2065717
				
Production stockée			-46646	-8678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3269	
Autres produits			53	35
Total des produits d’exploitation (I)			2316399	2057073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220971	182444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6397	-6978
Autres achats et charges externes			990872	919854
Impôts, taxes et versements assimilés			19061	10057
Salaires et traitements			712228	645388
Charges sociales			248845	203906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22663	18172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4071	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68133	59869
Total des charges d’exploitation (II) 			2280446	2033512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35953	23561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5073	5583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5073	5583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5073	-5583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30880	17978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5283		1752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5283		1752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5283		-1752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2316399		2057073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2290802		2040847	
BENEFICE OU PERTE	25597		16227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39151		1878
Total Immobilisations corporelles		88052		26322
Total Immobilisations financières		17607		
Total Général		144810		28201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1878	39151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17607
Total Général			1878	171132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5	1873		1878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22276	20790		43065
AMORTISSEMENTS Total Général	22281	22663		44944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1535	4071		5606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1535	4071		5606
TOTAL GENERAL	1535	4071		5606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4071		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17606	17606		
Clients douteux ou litigieux	6348		6348	
Autres créances clients	624914	624914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5589	5589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90024	90024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16416	16416		
Charges constatées d’avance	2585	2585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	763482	757134	6348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505	505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583984	583984		
Personnel et comptes rattachés	115155	115155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62085	62085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64920	64920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4283	4283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366868	366868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97689	97689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295490	1295490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel