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BILAN 6EME SENS PROMOTION 2018 Siren 535170914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65423	65423		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174415	49946	124468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	179699		179699	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	420739	115370	305368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2892757		2892757	
En cours de production de biens	342394	301811	40583	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	625904		625904	
Autres créances	6591403	8500	6582903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4051		4051	
Disponibilités	1235870		1235870	
Charges constatées d’avance	13549		13549	
TOTAL (II)	11705932	310311	11395620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12126671	425682	11700989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2938182			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1397449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4445632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1954727			
TOTAL (III)	1954727			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2693099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651162			
Dettes fiscales et sociales	690981			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30			
Autres dettes	737946			
Produits constatés d’avance (2)	482144			
TOTAL (IV)	5300629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11700989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5276590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2329616		2329616	
Chiffres d’affaires nets	2329616		2329616	
				
Production stockée			-10427	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476452	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2795645	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2499882	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2497652	
Autres achats et charges externes			3486233	
Impôts, taxes et versements assimilés			36380	
Salaires et traitements			937791	
Charges sociales			407498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1821727	
Autres charges			74	
Total des charges d’exploitation (II) 			6702952	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3907306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6138424	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6138712	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			235233	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			235233	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5903479	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1996172	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2246			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18274			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8936704			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7539255			
BENEFICE OU PERTE	1397449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28916			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64863			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65424		
Total Immobilisations corporelles		73446		113909
Total Immobilisations financières		174119		1724280
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12940	174415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1717499	180900
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65424			65424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35052	11017	12940	49946
AMORTISSEMENTS Total Général	100476	11017	12940	115370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	544589	1821728	411589	1954728
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	544589	1821728	411589	1954728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	544589	1821728	411589	1954728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1821728	411589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625904	625904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6591404	6591404		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13549	13549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7232057	7230857	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45266	21227	24039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651162	651162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	690981	690981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30	30		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3431046	3431046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	482144	482144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5300629	5276590	24039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel