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BILAN 6EME SENS PROMOTION 2016 Siren 535170914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65423	65423		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38330	25965	12365	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34817		34817	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138571	91388	47182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	245328		245328	
En cours de production de biens	461419	276611	184807	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1138037		1138037	
Autres créances	8274510		8274510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449035		449035	
Charges constatées d’avance	2383		2383	
TOTAL (II)	10570714	276611	10294102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10709285	368000	10341285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1463611			
Report à nouveau	335430			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1262224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3171267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	544589			
TOTAL (III)	544589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3661163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1278167			
Dettes fiscales et sociales	1533772			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6625428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10341285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6625428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2390000		2390000	
Production vendue services	4100184		4100184	
Chiffres d’affaires nets	6490184		6490184	
				
Production stockée			-162397	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226761	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			6554654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			952308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66225	
Autres achats et charges externes			4082298	
Impôts, taxes et versements assimilés			55784	
Salaires et traitements			748072	
Charges sociales			331625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276611	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			544589	
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			6934227	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3510226	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3510226	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			787660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			787660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2722566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2342992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7340			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	973724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10078520			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8816295			
BENEFICE OU PERTE	1262224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53109			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65424		
Total Immobilisations corporelles		53433		
Total Immobilisations financières		18094		
Total Général		136951		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34817
Total Général				138571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57770	7654		65424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40371	1504	15910	25965
AMORTISSEMENTS Total Général	98141	9158	15910	91389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		544589		544589
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		544589		544589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		544589		544589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9414931	9414931	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1278167	1278167		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3813399	3813399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6625429	6625429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel