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BILAN VALORIMAT 2021 Siren 535011910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18490	18490		1119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	350	350		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91194	87992	3202	3673
Autres immobilisations corporelles	121132	112675	8457	22276
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70		70	70
TOTAL (I)	231236	219506	11730	27138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	243245		243245	88496
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	350		350	931
Clients et comptes rattachés	382137	9120	373016	388433
Autres créances	83740		83740	60489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102116		102116	241923
Charges constatées d’avance	7114		7114	6694
TOTAL (II)	818701	9120	809580	786965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049936	228626	821310	814103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217629		201255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8509		16374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242638		234129	
Produit des émissions de titres participatifs	50000		50000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	50000		50000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100208		100272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31949		31937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	462			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379020		375125	
Dettes fiscales et sociales	17035		22552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			88	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528672		529974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821310		814103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	394684		529974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	201		272	
Dont emprunts participatifs	31949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	392494		392494	572452
Production vendue services	142206		142206	226625
Chiffres d’affaires nets	534700		534700	799076
				
Production stockée			154749	9798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3907	
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			693370	808879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22358	50307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580171	666100
Impôts, taxes et versements assimilés			10592	9287
Salaires et traitements			36009	33238
Charges sociales			13151	12209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17312	17431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2238	1
Total des charges d’exploitation (II) 			681832	788574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11538	20305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1418	984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1418	984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	-932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10120	19373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1611		2999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693370		808931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684861		792557	
BENEFICE OU PERTE	8509		16374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18840		
Total Immobilisations corporelles		210422		1904
Total Immobilisations financières		70		
Total Général		229332		1904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				212326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70
Total Général				231236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17720	1119		18840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184474	16193		200666
AMORTISSEMENTS Total Général	202194	17312		219506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13028		3907	9120
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13028		3907	9120
TOTAL GENERAL	13028		3907	9120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3907	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70	70		
Clients douteux ou litigieux	10718	10718		
Autres créances clients	371418	371418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83740	83740		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7114	7114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	473060	473060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100007	-33520	123527	
Emprunts et dettes financières divers	31949	31949		
Fournisseurs et comptes rattachés	379020	379020		
Personnel et comptes rattachés	7282	7282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4186	4186		
Impôts sur les bénéfices	183	183		
T.V.A.	4666	4666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717	717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528211	394684	123527	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel