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BILAN VALORIMAT 2017 Siren 535011910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16165	11787	4378	5936
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	350	350		19
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85246	66711	18535	29956
Autres immobilisations corporelles	119880	57495	62385	65778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	199
TOTAL (I)	221840	136343	85497	101888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	68019		68019	11275
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163441	7309	156132	131073
Autres créances	84627		84627	51639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				170225
Disponibilités	12222		12222	86197
Charges constatées d’avance	2419		2419	1725
TOTAL (II)	330729	7309	323420	452135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	552569	143652	408917	554022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147246		111143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12078		36104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175824		163746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4448		30035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38194		48498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171580		294953	
Dettes fiscales et sociales	18871		16678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233092		390276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408917		554022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233092		381774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	946		311	
Dont emprunts participatifs	38194			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451290		451290	904381
Production vendue biens	10964		10964	
Production vendue services	40583		40583	
Chiffres d’affaires nets	502837		502837	904381
				
Production stockée			56744	-4085
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693	12794
Autres produits			11	136
Total des produits d’exploitation (I)			561285	913225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455473	730839
Impôts, taxes et versements assimilés			7798	32335
Salaires et traitements			36222	44614
Charges sociales			12992	15599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30817	27092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139	6508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1693	10513
Total des charges d’exploitation (II) 			545353	867501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15932	45724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			315	2603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	2891
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2613	4198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2613	4198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2178	-1306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13755	44418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	607		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	607		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	501		22033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501		22033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105		-2033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1782		6281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	562327		936117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	550249		900013	
BENEFICE OU PERTE	12078		36104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16515		
Total Immobilisations corporelles		192036		14927
Total Immobilisations financières		199		
Total Général		208749		14927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1837	205127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199
Total Général			1837	221840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10559	1578		12137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96303	29239	1335	124206
AMORTISSEMENTS Total Général	106862	30817	1335	136343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8862	139	1693	7309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8862	139	1693	7309
TOTAL GENERAL	8862	139	1693	7309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139	1693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199	199		
Clients douteux ou litigieux	8545			
Autres créances clients	154897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6834			
T. V. A.	77284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509			
Charges constatées d’avance	2419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250687	250687		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	946	946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3502	3502		
Emprunts et dettes financières divers	38194	38194		
Fournisseurs et comptes rattachés	171580	171580		
Personnel et comptes rattachés	5440	5440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9096	9096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3557	3557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	778	778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233092	233092		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36222			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel