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BILAN TERRE ET ROCHE TERRASSEMENT 2017 Siren 535085716				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	750	385	365	515
Immobilisations corporelles	56391	45387	11003	6402
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57141	45772	11368	6917
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	34500		34500	15000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8800
Créances – Clients et comptes rattachés	95413		95413	29049
Créances – Autres	11590		11590	2531
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1332		1332	
Caisse				
Charges constatées d’avance				387
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	142835		142835	55768
Total général Actif	199976			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27586	26292
Résultat de l’exercice			739	1294
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29425	28686
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1533	9353
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16097	
Fournisseurs et comptes rattachés			20926	6969
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28483		
Autres dettes			86223	17677
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124779	33998
Total général Passif			154204	62685
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175577		142436	
Production stockée	19500		-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5321		5843	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200398		147279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49439		23973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	15922			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82695		75430	
(dont taxe professionnelle)	1459			
Impôts, taxes et versements assimilés	1459		942	
Rémunérations du personnel 	43275		30239	
Charges sociales	5908		326	
Dotations aux amortissements	7963		9016	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2840		4787	
Total des charges d’exploitation	193579		144712	
Résultat d’exploitation	6819		2566	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	127		243	
Charges exceptionnelles	5032		1029	
Impôts sur les bénéfices	921			
Bénéfice ou perte	739		1294	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22746			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17933			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57141	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17933	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel