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BILAN SOVITRAT 17 2021 Siren 535041149				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59034	35114	23919	25592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	400000		400000	400000
Autres titres immobilisés				
Prêts	46496		46496	32254
Autres immobilisations financières	1487		1487	1487
TOTAL (I)	508017	35114	472902	460333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3620		3620	3197
Avances et acomptes versés sur commandes				36
Clients et comptes rattachés	494760		494760	1370382
Autres créances	864739	3599	861140	955933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	724		724	675
TOTAL (II)	1363846	3599	1360246	2330224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871863	38714	1833149	2790558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	527381		447731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86092		244649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723473		802381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213916		412566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280768		220679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17269		17047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49268		310489	
Dettes fiscales et sociales	508447		961124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20004		26269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1089675		1948176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833149		2790558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	880571		1601791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12916		17566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1572900		1572900	5719432
Chiffres d’affaires nets	1572900		1572900	5719432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73285	19207
Autres produits			21	22
Total des produits d’exploitation (I)			1646208	5738662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-423	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301510	1063645
Impôts, taxes et versements assimilés			43258	172032
Salaires et traitements			960499	3265189
Charges sociales			251556	786296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6443	5793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3599	1837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			23	21
Total des charges d’exploitation (II) 			1566467	5334816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79740	403845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1205	1200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5600	5600
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6805	6800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1803	2620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1803	2620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5002	4179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84742	408025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8417		3058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8417		3058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2280		450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2464		514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5953		2543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			73505	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4604		92414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1661431		5748520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575339		5503870	
BENEFICE OU PERTE	86092		244649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51448		18045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54530		4771
Total Immobilisations financières		434741		14242
Total Général		489271		19013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266	59034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				448983
Total Général			266	508017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28937	6443	266	35114
AMORTISSEMENTS Total Général	28937	6443	266	35114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		20000	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1837	3599	1837	3599
Total Provisions pour dépréciation	1837	3599	1837	3599
TOTAL GENERAL	41837	3599	21837	23599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3599	21837	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Prêts	46496		46496	
Autres immobilisations financières	1487		1487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494760	494760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4163	4163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3203	3203		
Impôts sur les bénéfices	82860	82860		
T. V. A.	14565	14565		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19643	19643		
Divers	207649	207649		
Groupe et associés	529429	529429		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3226	3226		
Charges constatées d’avance	724	724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1808208	1360225	447983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12916	12916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201000	201000		
Emprunts et dettes financières divers	280768	71664	158376	50728
Fournisseurs et comptes rattachés	49268	49268		
Personnel et comptes rattachés	264324	264324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138525	138525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101912	101912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3685	3685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37273	37273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1089675	880571	158376	50728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	201000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel