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BILAN SOVITRAT 16 2021 Siren 535041206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81635	42971	38663	46600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	590000		590000	590000
Autres titres immobilisés				
Prêts	36623		36623	30370
Autres immobilisations financières	6603		6603	8567
TOTAL (I)	715862	42971	672890	676538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1121		1121	640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562006		562006	436515
Autres créances	479687	1978	477708	923972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				158
Charges constatées d’avance	166		166	7260
TOTAL (II)	1042982	1978	1041003	1368548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758845	44950	1713894	2045086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	346734		384152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29216		82582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427517		576734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73649		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73649		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155514		378715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178795		183975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	413		2071	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47665		63305	
Dettes fiscales et sociales	811807		773964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18530		26319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212727		1428352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713894		2045086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036668		1169281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3514		3715	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1185175		1185175	2257426
Chiffres d’affaires nets	1185175		1185175	2257426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189095	80550
Autres produits			50	26
Total des produits d’exploitation (I)			1374321	2338003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-481	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238677	318624
Impôts, taxes et versements assimilés			36028	70348
Salaires et traitements			848176	1460584
Charges sociales			228302	349785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9623	9679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1978	2072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53649	40000
Autres charges			24	16262
Total des charges d’exploitation (II) 			1415980	2267358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41658	70645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			903	1227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8260	8260
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9163	9487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1285	2093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285	2093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7877	7393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33781	78038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6403		4204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6403		4204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1839		389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1839		389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4564		3815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389888		2351695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419105		2269113	
BENEFICE OU PERTE	-29216		82582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	167022		76241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80008		1687
Total Immobilisations financières		629937		6343
Total Général		709945		8030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59	81635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2054	634226
Total Général			2113	715862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33407	9623	59	42971
AMORTISSEMENTS Total Général	33407	9623	59	42971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53649
Total Provisions pour risques et charges	40000	53649	20000	73649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2072	1978	2072	1978
Total Provisions pour dépréciation	2072	1978	2072	1978
TOTAL GENERAL	42072	55628	22072	75628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55628	22072	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	590000		590000	
Prêts	36623		36623	
Autres immobilisations financières	6603		6603	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562006	562006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2548	2548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3145	3145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14025	14025		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3293	3293		
Divers	156292	156292		
Groupe et associés	297637	297637		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2745	2745		
Charges constatées d’avance	166	166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1675087	1041861	633226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3514	3514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152000	152000		
Emprunts et dettes financières divers	178795	2736	150418	
Fournisseurs et comptes rattachés	47665	47665		
Personnel et comptes rattachés	498014	498014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209299	209299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103046	103046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447	1447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18943	18943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212727	1036668	150418	25641
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel