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BILAN ROUSSEAU SERVICES AUTOMOBILES 2021 Siren 535057855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18814	14304	4510	7490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17750	16043	1707	3257
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53116	19974	33142	31581
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27220	11698	15522	23724
Autres immobilisations corporelles	316387	284261	32125	86817
Immobilisations en cours	8552		8552	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	444088	346280	97808	155119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	54047		54047	96308
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2861596	27700	2833896	4739932
Avances et acomptes versés sur commandes	99430		99430	415542
Clients et comptes rattachés	454271	10323	443948	1019979
Autres créances	56278		56278	211812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674542		1674542	640845
Charges constatées d’avance	3128		3128	1055
TOTAL (II)	5203291	38023	5165268	7125472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5647379	384303	5263076	7280592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		9530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56267		32025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133792		24713	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300059		166267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			91604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			91604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2613614		5439982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73301		187315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884538		1153081	
Dettes fiscales et sociales	349970		214512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39594		27831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4963018		7022721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5263076		7280592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15157676		15157676	14623952
Production vendue biens				
Production vendue services	538221		538221	650540
Chiffres d’affaires nets	15695897		15695897	15274492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41387	118997
Autres produits			6467	3
Total des produits d’exploitation (I)			15743750	15393491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11326275	14422736
Variation de stock (marchandises)			1944598	-1446579
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909696	926943
Impôts, taxes et versements assimilés			84794	67784
Salaires et traitements			814160	804503
Charges sociales			323450	317639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68863	71134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32224	24489
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4118	2
Total des charges d’exploitation (II) 			15508179	15188651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235572	204840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48307	55577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48307	55577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48307	-55577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187265	149264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	210			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91604			
Total des produits exceptionnels (VII)	91814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			91604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91763		91604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51		-91604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53524		32947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15835564		15393491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15701773		15368779	
BENEFICE OU PERTE	133792		24713	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36564		
Total Immobilisations corporelles		393722		15894
Total Immobilisations financières		2250		
Total Général		432536		15894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4342		405274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général		4342		444088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25817	4530		30347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251600	64333		315933
AMORTISSEMENTS Total Général	277417	68863		346280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91604		91604	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24000	27700	24000	27700
Sur comptes clients	5799	4524		10323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29799	32224	24000	38023
TOTAL GENERAL	121403	32224	115604	38023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32224	24000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			91604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux	17817	17817		
Autres créances clients	436454	436454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	767	767		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12690	12690		
T. V. A.	27171	27171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1311	1311		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14338	14338		
Charges constatées d’avance	3128	3128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	515926	513676	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1002000	1002000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	884538	884538		
Personnel et comptes rattachés	53101	53101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59051	59051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114838	114838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122981	122981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2613614		2613614	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39594	39594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4889716	2276102	2613614	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel