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BILAN POLYTEK MOULAGE SYSTEM 2019 Siren 535043343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1251	1251		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68536	59664	8872	11432
Autres immobilisations corporelles	445259	270754	174504	211045
Immobilisations en cours	21340		21340	21340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3920		3920	3920
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	540305	331669	208636	247737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49560		49560	56473
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	478		478	
Clients et comptes rattachés	99908		99908	147428
Autres créances	42028		42028	111794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128502		128502	31270
Charges constatées d’avance	12406		12406	12206
TOTAL (II)	332881		332881	359171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	873187	331669	541518	606908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160984		127561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83774		33423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253008		169234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105772		184000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	364		20791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46562		73066	
Dettes fiscales et sociales	135811		159817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288510		437674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	541518		606908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	364			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1557025		1557025	1544172
Chiffres d’affaires nets	1557025		1557025	1544172
				
Production stockée			-6913	-8367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19053	29750
Autres produits			2	100
Total des produits d’exploitation (I)			1569167	1571655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467324	490807
Impôts, taxes et versements assimilés			14437	21217
Salaires et traitements			781026	789918
Charges sociales			173847	190592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47033	45397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			691	430
Total des charges d’exploitation (II) 			1484358	1538362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84808	33294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1988	2749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1988	2749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1988	-2749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82820	30544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1745		-2879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569167		1571655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1485393		1538232	
BENEFICE OU PERTE	83774		33423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1251		
Total Immobilisations corporelles		530180		8723
Total Immobilisations financières		3920		
Total Général		535351		8723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3769	535134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3920
Total Général			3769	540305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1251			1251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286363	47033	2978	330418
AMORTISSEMENTS Total Général	287614	47033	2978	331669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99908	99908		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2413	2413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4877	4877		
T. V. A.	1836	1836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16204	16204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16698	16698		
Charges constatées d’avance	12406	12406		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154342	154342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105791	42250	63541	
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	46562	46562		
Personnel et comptes rattachés	40984	40984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41915	41915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52114	52114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799	799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267	267	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288528	224987	63541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel