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BILAN PHILIPPE GALIANA 2015 Siren 535028914				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2896	1598	1298	1366
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	2996	1598	1398	1466
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6807		6807	2903
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3380		3380	5266
Créances – Autres	561		561	874
Valeurs mobilières de placement	6799		6799	4400
Disponibilités	8637		8637	17563
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26184		26184	31005
Total général Actif	29179			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves			7905	2419
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6501	5486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3055	9555
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8151	
Fournisseurs et comptes rattachés			3216	3674
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		972		
Autres dettes			10025	19241
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24527	22915
Total général Passif			27582	32471
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1812	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	75178		101596	
Production stockée	4632		-6131	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79810		95545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9772		10791	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	728		1079	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36856		40356	
(dont taxe professionnelle)	839			
Impôts, taxes et versements assimilés	2996		2876	
Rémunérations du personnel 	22930		21400	
Charges sociales	12175		11519	
Dotations aux amortissements	617		505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	86075		88526	
Résultat d’exploitation	-6264		7020	
Produits financiers	49		4	
Produits exceptionnels	55		2	
Charges financières	340		235	
Charges exceptionnelles			286	
Impôts sur les bénéfices			1019	
Bénéfice ou perte	-6501		5486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9501			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4837			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			549	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2446	
Total Immobilisations (Augmentations)			549	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9501	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4837	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel