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BILAN PHARMACIE DE LA POSTE 2019 Siren 535054548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1364000		1364000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	430808	196743	234064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	45080	1801	43279	
TOTAL (I)	1839998	198544	1641453	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205184		205184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40500		40500	
Autres créances	96035		96035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23272		23272	
Disponibilités	111281		111281	
Charges constatées d’avance	8085		8085	
TOTAL (II)	484356		484356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2324354	198544	2125810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	697426			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1140925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89129			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136426			
Dettes fiscales et sociales	46905			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1428384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2125810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2284547		2284547	
Production vendue biens				
Production vendue services	23800		23800	
Chiffres d’affaires nets	2308347		2308347	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10866	
Total des produits d’exploitation (I)			2319213	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1565687	
Variation de stock (marchandises)			-21733	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175167	
Impôts, taxes et versements assimilés			17648	
Salaires et traitements			197862	
Charges sociales			81241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2051352	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			561	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4994			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131517			
BENEFICE OU PERTE	193251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17126			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1094000		540000
Total Immobilisations corporelles		210815		219993
Total Immobilisations financières		28090		2100
Total Général		1332905		762093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1634000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30190
Total Général				2094998
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161263	35480		196743
AMORTISSEMENTS Total Général	161263	35480		196743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1801			1801
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1801			1801
TOTAL GENERAL	1801			1801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45080		45080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40500	40500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54366	54366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41555	41555		
Charges constatées d’avance	8085	8085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	189700	144620	45080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140925	598098	234978	307848
Emprunts et dettes financières divers	216	216		
Fournisseurs et comptes rattachés	136426	136426		
Personnel et comptes rattachés	11075	11075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16106	16106		
Impôts sur les bénéfices	15886	15886		
T.V.A.	2739	2739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1098	1098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88913	88913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1428384	885558	234978	307848
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50564			
Personnel extérieur à l’entreprise	13547			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175167			
Taxe professionnelle	2286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17648			
Montant de la TVA. collectée	125572			
Total TVA. déductible sur biens et services	106242			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8