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BILAN PHARMACIE DE LA POSTE 2018 Siren 535054548				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1094000		1094000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210815	161263	49552	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27980	1801	26179	
TOTAL (I)	1332905	163064	1169841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	183451		183451	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46079		46079	
Autres créances	38651		38651	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31394		31394	
Disponibilités	129408		129408	
Charges constatées d’avance	10099		10099	
TOTAL (II)	439081		439081	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771987	163064	1608922	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	156583			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	703531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58943			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135616			
Dettes fiscales et sociales	56498			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1608922			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354154			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	45556			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2247460		2247460	
Production vendue biens				
Production vendue services	30010		30010	
Chiffres d’affaires nets	2277470		2277470	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11083	
Total des produits d’exploitation (I)			2288552	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1592312	
Variation de stock (marchandises)			16753	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127915	
Impôts, taxes et versements assimilés			4659	
Salaires et traitements			199967	
Charges sociales			71191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2038350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	
Dotations financières sur amortissements et provisions			169	
Intérêts et charges assimilées			22763	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22932	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22580	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227622	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2296001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2128409			
BENEFICE OU PERTE	167592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10299			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1094000		
Total Immobilisations corporelles		210815		
Total Immobilisations financières		19135		8955
Total Général		1323950		8955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1094000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28090
Total Général				1332905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135710	25554		161263
AMORTISSEMENTS Total Général	135710	25554		161263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1632	169		1801
TOTAL GENERAL	1632	169		1801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		169		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13067			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1386			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24198			
Charges constatées d’avance	10099			
TOTAL ETAT DES CREANCES	122808	94828	27980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	703531	102937	233410	
Emprunts et dettes financières divers	237	237		
Fournisseurs et comptes rattachés	135616	135616		
Personnel et comptes rattachés	15043	15043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16748	16748		
Impôts sur les bénéfices	16491	16491		
T.V.A.	6731	6731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1485	1485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58706	58706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160	160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954747	354154	233410	367184
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32591			
Personnel extérieur à l’entreprise	17279			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127915			
Taxe professionnelle	1883			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4659			
Montant de la TVA. collectée	125186			
Total TVA. déductible sur biens et services	102146			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel