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BILAN PHARMACIE DE KERFONTAINE 2021 Siren 535012751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	2173730		2173730	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34859	32259	2599	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11055	11055		
Autres immobilisations corporelles	3858	3858		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
TOTAL (I)	2224322	47673	2176649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600		600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284784		284784	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66910		66910	
Autres créances	60953		60953	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234137		234137	
Charges constatées d’avance	2402		2402	
TOTAL (II)	649786		649786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2874109	47673	2826436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	915478			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1215495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34285			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281720			
Dettes fiscales et sociales	129732			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1666046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2826436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3140495		3140495	
Production vendue biens				
Production vendue services	53492		53492	
Chiffres d’affaires nets	3193988		3193988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652	
Autres produits			273	
Total des produits d’exploitation (I)			3201635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2314971	
Variation de stock (marchandises)			-66234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1400	
Autres achats et charges externes			140817	
Impôts, taxes et versements assimilés			9185	
Salaires et traitements			383465	
Charges sociales			78087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3216	
Total des charges d’exploitation (II) 			2868452	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8232	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7700	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325482	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18060			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81941			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3220227			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2976416			
BENEFICE OU PERTE	243811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1652			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2174230		
Total Immobilisations corporelles		49772		
Total Immobilisations financières		18110		
Total Général		2242112		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2174230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17790	320
Total Général			17790	2224322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44913	2260		47173
AMORTISSEMENTS Total Général	45413	2260		47673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320		320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66910	66910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4166	4166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2410	2410		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54376	54376		
Charges constatées d’avance	2402	2402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130585	130265	320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1215495	118140	477226	620127
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281720	281720		
Personnel et comptes rattachés	23930	23930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43723	43723		
Impôts sur les bénéfices	53805	53805		
T.V.A.	3110	3110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5163	5163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34285	34285		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4813	4813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666046	568691	477226	620127
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel