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BILAN PERRENOT HERSAND 2018 Siren 535082010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10001		10001	10001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125021	64036	60985	73487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	261924	260418	1506	2062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35575		35575	10200
Autres immobilisations financières	4438		4438	9252
TOTAL (I)	437959	325455	112504	105001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162079		162079	160755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5314270	380	5313890	4379455
Autres créances	3535519		3535519	5093536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457576		457576	189897
Charges constatées d’avance	11878		11878	12490
TOTAL (II)	9481322	380	9480942	9836133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9919281	325835	9593446	9941134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91708		84824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1609182		1478388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91110		137678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2809779		2900890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	162778		145100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	162778		145100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54			
Emprunts et dettes financières divers (4)			6015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3789560		4012806	
Dettes fiscales et sociales	2739335		2802648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91939		73675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6620889		6895144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9593446		9941134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6620889		6895144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33775264	27433	33802697	31096168
Chiffres d’affaires nets	33775264	27433	33802697	31096168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348848	241863
Autres produits			10	20
Total des produits d’exploitation (I)			34151555	31339451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3810092	3543954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1324	-72577
Autres achats et charges externes			19389998	17126013
Impôts, taxes et versements assimilés			567259	575497
Salaires et traitements			7966570	7626342
Charges sociales			1836800	1754109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13058	13749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380	670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32778	56100
Autres charges			676067	621932
Total des charges d’exploitation (II) 			34291678	31245788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140123	93664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3391	7198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3391	7198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3391	7198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136731	100862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22119		19604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22145		15362	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44265		34966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		2259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		2550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43621		32416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2000		-4400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34199211		31381615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34290322		31243937	
BENEFICE OU PERTE	-91110		137678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129713		134764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	333078		51843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	676054		621923	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10001		
Total Immobilisations corporelles		458162		
Total Immobilisations financières		19452		62400
Total Général		487615		62400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70217	387945
Prêts et immobilisations financières			41839	
Total Immobilisations financières			41839	40013
Total Général			112056	437959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382614	13058	70217	325455
AMORTISSEMENTS Total Général	382614	13058	70217	325455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162778
Total Provisions pour risques et charges	145100	32778	15100	162778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	670	380	670	380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	670	380	670	380
TOTAL GENERAL	145770	33158	15770	163158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33158	15770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35575	35575		
Autres immobilisations financières	4438	-1	4438	
Clients douteux ou litigieux	456	456		
Autres créances clients	5313814	5313814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8962	8962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	285255	285255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104601	104601		
Groupe et associés	3046766	3046766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89935	89935		
Charges constatées d’avance	11878	11878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8901679	8897241	4438	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54	54		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3789560	3789560		
Personnel et comptes rattachés	1516217	1516217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	711894	711894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179304	179304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331920	331920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91939	91939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6620889	6620889		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	273			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	273