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BILAN PERRENOT HERSAND 2017 Siren 535082010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10001		10001	10001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125021	51534	73487	85989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	332141	330079	2062	3600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10200		10200	10400
Autres immobilisations financières	9252		9252	7697
TOTAL (I)	487615	382614	105001	117686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160755		160755	88178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4380125	670	4379455	4101957
Autres créances	5093536		5093536	3934532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189897		189897	200324
Charges constatées d’avance	12490		12490	11607
TOTAL (II)	9836803	670	9836133	8336598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10324417	383284	9941134	8454284
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	84824		59766	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1478388		1002288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137678		501158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2900890		2763212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145100		279020	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145100		279020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6015		6015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4012806		2804468	
Dettes fiscales et sociales	2802648		2592080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73675		9489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6895144		5412052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9941134		8454284	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6895144		5412052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30900017	196151	31096168	25493106
Chiffres d’affaires nets	30900017	196151	31096168	25493106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241863	506161
Autres produits			20	10
Total des produits d’exploitation (I)			31339451	25999278
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3543954	3384091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72577	-37481
Autres achats et charges externes			17126013	12916141
Impôts, taxes et versements assimilés			575497	560656
Salaires et traitements			7626342	6965392
Charges sociales			1754109	1574304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13749	17337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56100	135000
Autres charges			621932	41
Total des charges d’exploitation (II) 			31245788	25515480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93664	483798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7198	6608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7198	6608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7198	6608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100862	490406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19604		14028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15362		94869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34966		108897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2259		6077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2550		6097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32416		102801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16486	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44001		75563	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31381615		26114783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31243937		25613626	
BENEFICE OU PERTE	137678		501158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134764		134764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51843		408391	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	621923			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10001		
Total Immobilisations corporelles		519560		
Total Immobilisations financières		18097		29225
Total Général		547658		29225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61398	458162
Prêts et immobilisations financières			27870	
Total Immobilisations financières			27870	19452
Total Général			89268	487615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	429971	13749	61107	382614
AMORTISSEMENTS Total Général	429971	13749	61107	382614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145100
Total Provisions pour risques et charges	279020	56100	190020	145100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		670		670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		670		670
TOTAL GENERAL	279020	56770	190020	145770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56770	190020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10200	10200		
Autres immobilisations financières	9252			
Clients douteux ou litigieux	804			
Autres créances clients	4379321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11279			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4743138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110095			
Charges constatées d’avance	12490			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9505603	9496351	9252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6015	6015		
Fournisseurs et comptes rattachés	4012806	4012806		
Personnel et comptes rattachés	1416078	1416078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	863123	863123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219417	219417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304030	304030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73675	73675		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6895144	6895144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel