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BILAN PERRENOT DISTRI BIKE 2021 Siren 535078117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17250	17250		
Fonds commercial	570000		570000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380321	111613	268709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	510076	313975	196101	
Autres immobilisations corporelles	565436	448535	116901	
Immobilisations en cours	3342		3342	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières	61627		61627	
TOTAL (I)	2108852	891372	1217480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27078		27078	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5221560	2262	5219297	
Autres créances	966926		966926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631321		631321	
Charges constatées d’avance	584018		584018	
TOTAL (II)	7430902	2262	7428640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9539755	893635	8646120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783313			
Report à nouveau	-335545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65535			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1686080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2827007			
Dettes fiscales et sociales	624175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2782326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7919587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8646120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7919587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18978255	42158	19020413	
Chiffres d’affaires nets	18978255	42158	19020413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1664	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			19033012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-903	
Autres achats et charges externes			15550815	
Impôts, taxes et versements assimilés			187609	
Salaires et traitements			1714758	
Charges sociales			540791	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14300	
Autres charges			380426	
Total des charges d’exploitation (II) 			19108472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-75460	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19043027			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19108562			
BENEFICE OU PERTE	-65535			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	380408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587250		
Total Immobilisations corporelles		1355307		103869
Total Immobilisations financières		1762		61865
Total Général		1944318		165734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1459176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	62427
Total Général			1200	2108852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17250			17250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724366	149757		874122
AMORTISSEMENTS Total Général	741616	149757		891372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14300
Total Provisions pour risques et charges		14300		14300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1199	1064		2262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1199	1064		2262
TOTAL GENERAL	1199	15364		16562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières	61627		61627	
Clients douteux ou litigieux	2715	2715		
Autres créances clients	5218845	5218845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	673128	673128		
Autres impôts, taxes versements assimilés	156380	156380		
Divers	4509	4509		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132909	132909		
Charges constatées d’avance	584018	584018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6834930	6773303	61627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	2827007	2827007		
Personnel et comptes rattachés	271356	271356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180290	180290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140255	140255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32274	32274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1683980	1683980		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2782326	2782326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7919587	7919587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel