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BILAN PERRENOT DISTRI BIKE 2020 Siren 535078117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17250	17250		1104
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	364321	74027	290294	263752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459594	253184	206410	246187
Autres immobilisations corporelles	528049	397154	130895	96199
Immobilisations en cours	3342		3342	10969
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1700
Autres immobilisations financières	1762		1762	
TOTAL (I)	1944318	741616	1202703	1189911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26175		26175	24948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4298098	1199	4296899	3544814
Autres créances	856632		856632	2443898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182597		182597	436975
Charges constatées d’avance	505910		505910	142463
TOTAL (II)	5869412	1199	5868213	6598003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7813731	742814	7070916	7787914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	783313		1092087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335545		191236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	777768		1613323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1149002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1607410		879444	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2391974		2198327	
Dettes fiscales et sociales	625536		454669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1668228		1493149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6293149		6174591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7070916		7787914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6293149		6174591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1149002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7609466	8691836	16301302	17073577
Chiffres d’affaires nets	7609466	8691836	16301302	17073577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12768	2208
Autres produits			44	25
Total des produits d’exploitation (I)			16314114	17075811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4906	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			538673	631960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1227	13205
Autres achats et charges externes			13294469	13542164
Impôts, taxes et versements assimilés			215999	189550
Salaires et traitements			1619864	1547464
Charges sociales			518976	504066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132819	80602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			326113	341493
Total des charges d’exploitation (II) 			16651789	16850503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337675	225307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-337675	225307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490		842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2990		42842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860		1670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	860		1670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2130		41172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			75244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16317103		17118653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16652649		16927417	
BENEFICE OU PERTE	-335545		191236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12768		2208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	326026		341472	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		587250		
Total Immobilisations corporelles		1233758		170978
Total Immobilisations financières		1700		1762
Total Général		1822708		172740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587250
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25428	24000	1355307
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	1762
Total Général		25428	25701	1944318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16146	1104		17250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616651	131714	24000	724366
AMORTISSEMENTS Total Général	632797	132819	24000	741616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1199		1199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1199		1199
TOTAL GENERAL		1199		1199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1199		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1762		1762	
Clients douteux ou litigieux	1438	1438		
Autres créances clients	4296659	4296659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	619525	619525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77798	77798		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159252	159252		
Charges constatées d’avance	505910	505910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5662402	5660640	1762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2100	2100		
Fournisseurs et comptes rattachés	2391974	2391974		
Personnel et comptes rattachés	276613	276613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157851	157851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165769	165769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25303	25303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1605310	1605310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1668228	1668228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6293149	6293149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel