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BILAN PERRENOT DISTRI BIKE 2019 Siren 535078117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17250	16146	1104	
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305423	41671	263752	15051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443424	197238	246187	
Autres immobilisations corporelles	473942	377743	96199	26814
Immobilisations en cours	10969		10969	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1700		1700	100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1822708	632797	1189911	611965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24948		24948	38153
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4906		4906	4906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3544814		3544814	3381756
Autres créances	2443898		2443898	2680141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436975		436975	655233
Charges constatées d’avance	142463		142463	45781
TOTAL (II)	6598003		6598003	6805970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8420711	632797	7787914	7417935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1092087		335509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191236		756578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1613323		1422087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1149002		1452376	
Emprunts et dettes financières divers (4)	879444		227515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2198327		2052371	
Dettes fiscales et sociales	454669		456932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1493149		1806654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6174591		5995848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7787914		7417935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6174591		5995847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1149002		1452376	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6742126	10331451	17073577	14964215
Chiffres d’affaires nets	6742126	10331451	17073577	14964215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2208	61448
Autres produits			25	41
Total des produits d’exploitation (I)			17075811	15029659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			631960	571779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13205	-19620
Autres achats et charges externes			13542164	11053905
Impôts, taxes et versements assimilés			189550	207598
Salaires et traitements			1547464	1428350
Charges sociales			504066	428452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80602	11019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341493	299841
Total des charges d’exploitation (II) 			16850503	13981324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225307	1048335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225307	1048069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	842		4448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000		5501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42842		9949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1670		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1670		52	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41172		9897	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75244		301388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17118653		15042116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16927417		14285538	
BENEFICE OU PERTE	191236		756578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2208		60930	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	341472		299284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570000		17250
Total Immobilisations corporelles		744165		639697
Total Immobilisations financières		100		2000
Total Général		1314265		658947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				587250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150104	1233758
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	1700
Total Général			150504	1822708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		16146		16146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	702299	64456	150104	616651
AMORTISSEMENTS Total Général	702299	80602	150104	632797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1700	1700		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3544814	3544814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505035	505035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10690	10690		
Groupe et associés	1584624	1584624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	336549	336549		
Charges constatées d’avance	142463	142463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6132875	6132875		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1149002	1149002		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	2198327	2198327		
Personnel et comptes rattachés	258338	258338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153193	153193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8397	8397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34740	34740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	875244	875244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1493149	1493149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6174591	6174591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel