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BILAN PERRENOT DISTRI BIKE 2018 Siren 535078117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41227	26176	15051	19070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168407	168407		
Autres immobilisations corporelles	534531	507717	26814	33814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	800
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1314265	702299	611965	623684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38153		38153	18533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4906		4906	4906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3381756		3381756	2512607
Autres créances	2680141		2680141	1426617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655233		655233	1053780
Charges constatées d’avance	45781		45781	4650
TOTAL (II)	6805970		6805970	5021092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8120234	702299	7417935	5644776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		9573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335509		128108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	756578		497828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1422087		935509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1452376		98303	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227515		584904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2052371		1782298	
Dettes fiscales et sociales	456932		469014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1806654		1774743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5995848		4709267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7417935		5644776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5995847		4709267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1452376			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17511
Production vendue biens				
Production vendue services	5339446	9624769	14964215	13362814
Chiffres d’affaires nets	5339446	9624769	14964215	13380324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3956	21872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61448	149180
Autres produits			41	19
Total des produits d’exploitation (I)			15029659	13551396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				15590
Variation de stock (marchandises)				440
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571779	620207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19620	8718
Autres achats et charges externes			11053905	9954346
Impôts, taxes et versements assimilés			207598	184541
Salaires et traitements			1428350	1360601
Charges sociales			428452	448913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11019	19702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299841	269202
Total des charges d’exploitation (II) 			13981324	12882778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1048335	668617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2508	4610
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2508	4610
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2774	8535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2774	8535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-266	-3925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1048069	664692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4448		13707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5501		3803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9949		17510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9897		17475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301388		184339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15042116		13573516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14285538		13075688	
BENEFICE OU PERTE	756578		497828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60930		144472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	299284		267607	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570000		
Total Immobilisations corporelles		796615		
Total Immobilisations financières		800		450
Total Général		1367415		450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52450	744165
Prêts et immobilisations financières			1150	
Total Immobilisations financières			1150	100
Total Général			53600	1314265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743731	11019	52450	702299
AMORTISSEMENTS Total Général	743731	11019	52450	702299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	518		518	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	518		518	
TOTAL GENERAL	518		518	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			518	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3381756	3381756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360870	360870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1838	1838		
Groupe et associés	2309308	2309308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8124	8124		
Charges constatées d’avance	45781	45781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6107778	6107778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1452376	1452376		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2052371	2052371		
Personnel et comptes rattachés	247022	247022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149132	149132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890	890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59888	59888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227515	227515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1806654	1806654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5995847	5995847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel