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BILAN PERRENOT DISTRI BIKE 2017 Siren 535078117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41227	22157	19070	23328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168407	168407		11900
Autres immobilisations corporelles	586981	553167	33814	2358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	800		800	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1367415	743731	623684	607586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18533		18533	27251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4906		4906	5346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2513125	518	2512607	4343754
Autres créances	1426617		1426617	636692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1053780		1053780	205854
Charges constatées d’avance	4650		4650	161790
TOTAL (II)	5021611	518	5021092	5380688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6389026	744249	5644776	5988274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9573		7641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128108		91399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497828		38641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935509		437681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98303		230892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	584904		682884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1782298		1153288	
Dettes fiscales et sociales	469014		372568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1774743		3108960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4709267		5548593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5644776		5988274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4709267		5450290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			38588	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9772	7739	17511	15469
Production vendue biens				
Production vendue services	4665557	8697257	13362814	11575607
Chiffres d’affaires nets	4675328	8704996	13380324	11591076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149180	112220
Autres produits			19	19
Total des produits d’exploitation (I)			13551396	11703315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15590	6117
Variation de stock (marchandises)			440	3348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620207	787591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8718	-8260
Autres achats et charges externes			9954346	9044075
Impôts, taxes et versements assimilés			184541	165995
Salaires et traitements			1360601	1219346
Charges sociales			448913	418341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19702	63428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			518	2466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2000
Autres charges			269202	2278
Total des charges d’exploitation (II) 			12882778	11706724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668617	-3409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4610	2398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4610	2398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8535	12801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8535	12801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3925	-10403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			664692	-13812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13707		28704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3803		32083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17510		60787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		9934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17475		50853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184339		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13573516		11766500	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13075688		11727859	
BENEFICE OU PERTE	497828		38641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570000		
Total Immobilisations corporelles		782679		35000
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		1352679		37000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21064	796615
Prêts et immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations financières			1200	800
Total Général			22264	1367415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745093	19702	21064	743731
AMORTISSEMENTS Total Général	745093	19702	21064	743731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2708	518	2708	518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2708	518	2708	518
TOTAL GENERAL	4708	518	4708	518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		518	4708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	800	800		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	622			
Autres créances clients	2512503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	278506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15719			
Groupe et associés	1086108			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46284			
Charges constatées d’avance	4650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3945192	3945192		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98303	98303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1782298	1782298		
Personnel et comptes rattachés	238132	238132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187662	187662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1154	1154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42066	42066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	584904	584904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1774748	1774748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4709267	4709267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45