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BILAN PERRENOT DISTRI BIKE 2016 Siren 535078117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	570000		570000	570000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41227	17899	23328	27585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168407	156507	11900	25500
Autres immobilisations corporelles	573045	570687	2358	53830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1000
TOTAL (I)	1352679	745093	607586	677915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27251		27251	18991
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5346		5346	8694
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	4346462	2708	4343754	2198215
Autres créances	636692		636692	552706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205854		205854	1690
Charges constatées d’avance	161790		161790	178053
TOTAL (II)	5383396	2708	5380688	2978350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6736075	747801	5988274	3656265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7641		2831	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38641		96209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437681		399040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		16300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2000		16300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230892		438515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	682884		406653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1153288		1097639	
Dettes fiscales et sociales	372568		366103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3108960		932015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5548593		3240925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5988274		3656265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5450290		3048848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38588		156651	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15469		15469	67905
Production vendue biens				
Production vendue services	4064320	7511287	11575607	11242332
Chiffres d’affaires nets	4079789	7511287	11591076	11310236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112220	105954
Autres produits			19	48
Total des produits d’exploitation (I)			11703315	11416239
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6117	19731
Variation de stock (marchandises)			3348	15481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			787591	714206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8260	16967
Autres achats et charges externes			9044075	8507182
Impôts, taxes et versements assimilés			165995	256569
Salaires et traitements			1219346	1197350
Charges sociales			418341	418158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63428	161086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2466	2490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	16300
Autres charges			2278	14
Total des charges d’exploitation (II) 			11706724	11325533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3409	90706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2398	1293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2398	1293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12801	16558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12801	16558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10403	-15264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13812	75441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28704			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32083		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60787		22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	603		1365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9331			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9934		1365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50853		20635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11766500		11439532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11727859		11343323	
BENEFICE OU PERTE	38641		96209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6458		90826	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93672		80954	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570000		
Total Immobilisations corporelles		865870		3429
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		1436870		3429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86620	782679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général			87620	1352679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758955	63427	77288	745093
AMORTISSEMENTS Total Général	758955	63427	77288	745093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2000
Total Provisions pour risques et charges	16300	2000	16300	2000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2490	2466	2248	2708
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2490	2466	2248	2708
TOTAL GENERAL	18790	4466	18548	4708
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4466	18548	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3250			
Autres créances clients	4343212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26856			
Groupe et associés	117322			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65514			
Charges constatées d’avance	161790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5144944	5144944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230892	132589	98303	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1153288	1153288		
Personnel et comptes rattachés	199586	199586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132188	132188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7712	7712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33082	33082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	682884	682884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3108960	3108960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5548593	5450290	98303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel