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BILAN LE DIAMANT ROSE.7 2019 Siren 535053573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68044	43496	24548	26240
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	68044	43496	24548	26240
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1514		1514	453
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2693		2693	
Créances – Autres	510		510	1501
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2980		2980	5269
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7698		7698	7222
Total général Actif	75743	1764		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			11129	7807
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1101	3322
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12778	13879
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2644	965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				3700
Fournisseurs et comptes rattachés			10206	7999
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1008		
Autres dettes			6619	6920
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19468	19583
Total général Passif			32246	33462
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5352	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1261		1764	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	121861		123935	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		5270	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123136		130968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27692		25824	
Variation de stock (marchandises)	-1061		142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55		586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57487		70144	
(dont taxe professionnelle)	2581			
Impôts, taxes et versements assimilés	4304		3734	
Rémunérations du personnel 	20215		14793	
Charges sociales	7677		5655	
Dotations aux amortissements	7044		6081	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195		503	
Total des charges d’exploitation	123609		127462	
Résultat d’exploitation	-473		3506	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	628		185	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1101		3322	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11865			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9376			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2553	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			885	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1914	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62692	
Total Immobilisations (Augmentations)			5352	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9376	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel