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BILAN LE DIAMANT ROSE.7 2018 Siren 535053573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	62692	36452	26240	24409
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62692	36452	26240	24409
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	453		453	595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1645
Créances – Autres	1501		1501	1125
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5269		5269	4702
Caisse				
Charges constatées d’avance				86
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7222		7222	8154
Total général Actif	69914	2456		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7807	
Report à nouveau				-3288
Résultat de l’exercice			3322	11344
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13879	10557
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3700	3270
Fournisseurs et comptes rattachés			7999	7267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1008		
Autres dettes			6920	11468
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19583	22006
Total général Passif			33462	32562
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7912	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	1764		2456	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123935		123869	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5270			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130968		126325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25824		24887	
Variation de stock (marchandises)	142		30	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	586			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70144		53833	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3734		2821	
Rémunérations du personnel 	14793		16148	
Charges sociales	5655		6589	
Dotations aux amortissements	6081		5582	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	503		3686	
Total des charges d’exploitation	127462		113575	
Résultat d’exploitation	3506		12749	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4400	
Charges financières			99	
Charges exceptionnelles	185		4461	
Impôts sur les bénéfices			1245	
Bénéfice ou perte	3322		11344	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11612			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10709			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1810	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1812	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4290	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54780	
Total Immobilisations (Augmentations)			7912	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10709	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel