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BILAN LE DIAMANT ROSE.7 2017 Siren 535053573				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54780	30371	24409	24388
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54780	30371	24409	24388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	595		595	625
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1645		1645	
Créances – Autres	1125		1125	1875
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4702		4702	1366
Caisse				
Charges constatées d’avance	86		86	86
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8154		8154	3951
Total général Actif	62934	1167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3288	-3469
Résultat de l’exercice			11344	182
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10557	-788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				9967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3270	
Fournisseurs et comptes rattachés			7267	7826
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		924		
Autres dettes			11468	11334
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22006	29127
Total général Passif			32562	28339
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10003	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2456		1167	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123869		82931	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			2157	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126325		86256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24887		19672	
Variation de stock (marchandises)	30		-251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53833		46307	
(dont taxe professionnelle)	2623			
Impôts, taxes et versements assimilés	2821		7480	
Rémunérations du personnel 	16148		4332	
Charges sociales	6589		2054	
Dotations aux amortissements	5582		6158	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3686		-42	
Total des charges d’exploitation	113575		85710	
Résultat d’exploitation	12749		546	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4400		86	
Charges financières	99		295	
Charges exceptionnelles	4461		155	
Impôts sur les bénéfices	1245			
Bénéfice ou perte	11344		182	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11529			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			911	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			350	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49177	
Total Immobilisations (Augmentations)			10003	
Total Immobilisations (Diminutions)			4400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4400	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11529	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel