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BILAN INDUSTRIEL LOCATION SERVICE 2021 Siren 535056113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33332	24591	8741	7989
Autres immobilisations corporelles	268093	136050	132043	148892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550		1550	2920
TOTAL (I)	312975	160641	152333	169801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437944		437944	342679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504976		504976	592271
Autres créances	38500		38500	44131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25293		25293	13742
Charges constatées d’avance	3768		3768	2304
TOTAL (II)	1010482		1010482	995128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323457	160641	1162815	1164929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		13594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	233436		198029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10751		35813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398186		387436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31722		37509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274153		207541	
Dettes fiscales et sociales	251421		285845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207333		246597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764629		777493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1162815		1164929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764629		777493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650150	454260	1104410	729450
Production vendue biens				
Production vendue services	301652		301652	468154
Chiffres d’affaires nets	951803	454260	1406063	1197604
				
Production stockée				-40000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18363	-935
Autres produits			107	162
Total des produits d’exploitation (I)			1424533	1156830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			852514	467023
Variation de stock (marchandises)			-95265	-47679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465289	479708
Impôts, taxes et versements assimilés			8145	1872
Salaires et traitements			167106	178635
Charges sociales			49229	61127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28397	31085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	39307
Total des charges d’exploitation (II) 			1475812	1211078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51279	-54248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1356	1108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1356	1108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1356	-1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52635	-55356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25824		108360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67824		108360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		9442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1738		559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2420		10001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65404		98359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2018		7190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1492357		1265191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1481606		1229378	
BENEFICE OU PERTE	10751		35813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			3768	
Renvois : Transfert de charges	18363		-935	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		294485		12537
Total Immobilisations financières		2920		130
Total Général		307405		12667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5598	301425
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	1550
Total Général			7098	312975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137604	28397	5360	160641
AMORTISSEMENTS Total Général	137604	28397	5360	160641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1550	1550		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504976	504976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12469	12469		
T. V. A.	3896	3896		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22135	22135		
Charges constatées d’avance	3768	3768		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548795	548795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	274153	274153		
Personnel et comptes rattachés	20931	20931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124210	124210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46673	46673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59608	59608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31722	31722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207333	207333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764629	764629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			180	
Location, charges locatives et de copropriété	81688		107000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11220		18810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13020		7110	
Autres comptes	359362		346609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465289		479708	
Taxe professionnelle	4142		-2788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4003		4660	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8145		1872	
Montant de la TVA. collectée	194760		154761	
Total TVA. déductible sur biens et services	175757		142633	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6